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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.5%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1537 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 169 M
(-9.9%)
Flujo de capital
+USD 48.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.46%
Posición
750
Nuevas
92
Aumentadas
324
Reducidas
217
Cerradas
91
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 12.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 8.91 M |
| 3 |
Cigna
CI
|
+USD 7.39 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 5.96 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 17.6 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 11.6 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.08 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 4.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.2% |
| 2 | Tecnología | 9.67% |
| 3 | Atención médica | 7.08% |
| 4 | Finanzas | 5.83% |
| 5 | Industriales | 4.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 4.34 M | 0.28% |
137,889
+12,507
| +10% | +USD 431 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
102
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 4.32 M | 0.28% |
326,012
+24,618
| +8% | +USD 373 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
103
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.3 M | 0.28% |
50,258
-45,876
| -48% | -USD 4.14 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
104
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 4.29 M | 0.28% |
87,204
+10,768
| +14% | +USD 582 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
105
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.18 M | 0.27% |
66,862
-3,896
| -6% | -USD 265 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
106
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 4.11 M | 0.27% |
86,332
+6,169
| +8% | +USD 311 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
107
First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF
EKG
USD 8.07 M
| USD 4.1 M | 0.27% |
+33,755
| Nuevas | +USD 554 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
108
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.08 M | 0.27% |
31,919
-3,614
| -10% | -USD 491 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
109
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 4.07 M | 0.26% |
52,859
-56,888
| -52% | -USD 4.33 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
110
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 4.06 M | 0.26% |
36,895
+17,544
| +91% | +USD 1.93 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
111
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 4.04 M | 0.26% |
52,911
+28,978
| +121% | +USD 2.23 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
112
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 4.04 M | 0.26% |
17,960
+12,297
| +217% | +USD 2.83 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
113
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 4.01 M | 0.26% |
28,432
+1,730
| +6% | +USD 247 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
114
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 3.93 M | 0.26% |
94,449
-27,267
| -22% | -USD 1.19 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
115
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 3.88 M | 0.25% |
18,965
+1,890
| +11% | +USD 401 k |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
116
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 8932 M
| USD 3.8 M | 0.25% |
42,013
+2,641
| +7% | +USD 225 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
117
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 3.73 M | 0.24% |
54,590
-557
| -1% | -USD 38.3 k |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
118
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 3.7 M | 0.24% |
21,553
+770
| +4% | +USD 133 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
119
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 3.69 M | 0.24% |
15,181
+69
| +0.5% | +USD 16.9 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
120
EPR Properties
EPR
USD 4268 M
| USD 3.69 M | 0.24% |
78,643
+2,730
| +4% | +USD 138 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
121
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.65 M | 0.24% |
22,636
-5,864
| -21% | -USD 1.13 M |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
122
National Health Investors
NHI
USD 3255 M
| USD 3.62 M | 0.24% |
59,636
+3,347
| +6% | +USD 191 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
123
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.57 M | 0.23% |
21,396
+1,184
| +6% | +USD 199 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
124
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.56 M | 0.23% |
32,520
+1,060
| +3% | +USD 125 k |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
125
Evergy
EVRG
USD 19.2 mil M
| USD 3.54 M | 0.23% |
54,219
+2,797
| +5% | +USD 190 k |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Integrated Advisors Network mantenía 750 posiciones valuadas en USD 1537 M, un 9.9% menos que los USD 1706 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Integrated Advisors Network destinó USD 48.9 M de nuevo capital neto durante T2 2022, abrió 92 nuevas posiciones y aumentó 324 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 384,383 acciones con un valor de USD 12.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 17.6 M.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T2 2022 fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 384,383 acciones por un valor de USD 12.5 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 8.91 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T2 2022 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 17.6 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Southern Copper en T2 2022, con una venta estimada de USD 3.63 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 17% de su cartera de USD 1537 M en T2 2022.
- Integrated Advisors Network abrió 92 posiciones nuevas y cerró 91 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network cayó 9.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1537 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T2 2022, presentado el 12 ago 2022.