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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1953 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
(-0.84%)
Flujo de capital
-USD 50.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.1%
Posición
753
Nuevas
48
Aumentadas
293
Reducidas
304
Cerradas
62
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 5.68 M |
| 2 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+USD 4.73 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 4.44 M |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
|
+USD 8.43 M |
| 3 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+USD 6.53 M |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 5.04 M |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.18% |
| 2 | Tecnología | 15.61% |
| 3 | Finanzas | 5.44% |
| 4 | Industriales | 5.13% |
| 5 | Atención médica | 5.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 6.15 M | 0.31% |
86,794
+54,396
| +168% | +USD 3.86 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
77
Coty
COTY
USD 2818 M
| USD 6.09 M | 0.31% |
607,873
+70,473
| +13% | +USD 755 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
78
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.01 M | 0.31% |
48,564
+227
| +0.5% | +USD 29.2 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
79
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.93 M | 0.3% |
12,695
+7,211
| +131% | +USD 3.33 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
80
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.87 M | 0.3% |
11,531
-7,275
| -39% | -USD 3.57 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
81
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 5.82 M | 0.3% |
124,169
-527
| -0.4% | -USD 24.6 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
82
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5.78 M | 0.3% |
7,346
-331
| -4% | -USD 258 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
83
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.75 M | 0.29% |
33,263
-12,043
| -27% | -USD 2.09 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
84
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 5.45 M | 0.28% |
61,842
+1,422
| +2% | +USD 125 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
85
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6722 M
| USD 5.44 M | 0.28% |
91,223
+12,391
| +16% | +USD 740 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
86
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.39 M | 0.28% |
27,726
-811
| -3% | -USD 150 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
87
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 5.35 M | 0.27% |
30,887
+10,276
| +50% | +USD 1.71 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 5.32 M | 0.27% |
91,366
+5,091
| +6% | +USD 294 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
89
NetApp
NTAP
USD 40 mil M
| USD 5.28 M | 0.27% |
40,984
-4,643
| -10% | -USD 521 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
90
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 5.24 M | 0.27% |
80,745
-747
| -0.9% | -USD 48.4 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
91
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 5.24 M | 0.27% |
6,931
+2,663
| +62% | +USD 2.02 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
92
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.24 M | 0.27% |
35,845
-1,758
| -5% | -USD 261 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
93
Freeport-McMoran
FCX
USD 100 mil M
| USD 5.21 M | 0.27% |
107,301
+95,378
| +800% | +USD 4.81 M |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
94
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.2 M | 0.27% |
88,617
-883
| -1% | -USD 51.8 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
95
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.16 M | 0.26% |
125,217
-789
| -0.6% | -USD 31.8 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
96
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 5.13 M | 0.26% |
57,984
-34,310
| -37% | -USD 3.04 M |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
97
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 5.04 M | 0.26% |
17,365
-842
| -5% | -USD 247 k |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
98
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.01 M | 0.26% |
22,146
+14,996
| +210% | +USD 3.51 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
99
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 4.99 M | 0.26% |
196,353
+301
| +0.2% | +USD 7.69 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
100
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 4.98 M | 0.25% |
63,538
-2,057
| -3% | -USD 163 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Integrated Advisors Network mantenía 753 posiciones valuadas en USD 1953 M, un 0.84% menos que los USD 1969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 24% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Integrated Advisors Network muestra 48 nuevos, Aumentaron 293, 304 reducidas y 62 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FT Vest Fund of Buffer ETFs: 167,576 acciones con un valor de USD 4.85 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 26.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T2 2024 fue FT Vest Fund of Buffer ETFs: 167,576 acciones por un valor de USD 4.85 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 5.68 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T2 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 26.9 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Shockwave Medical, Inc. Common Stock en T2 2024, con una venta estimada de USD 8.43 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 24% de su cartera de USD 1953 M en T2 2024.
- Integrated Advisors Network abrió 48 posiciones nuevas y cerró 62 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network cayó 0.84% frente al trimestre anterior, hasta USD 1953 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T2 2024, presentado el 9 ago 2024.