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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1737 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.5 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
724
Nuevas
59
Aumentadas
242
Reducidas
320
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.44 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
AGNT Inc
AGNT
|
+USD 7.46 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.89% |
| 2 | Tecnología | 13.4% |
| 3 | Atención médica | 5.49% |
| 4 | Finanzas | 5.35% |
| 5 | Industriales | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 5.7 M | 0.33% |
260,470
+2,802
| +1% | +USD 58.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
77
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.69 M | 0.33% |
78,470
+8,586
| +12% | +USD 623 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
78
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 5.61 M | 0.32% |
42,247
-25,266
| -37% | -USD 3.33 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
79
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.53 M | 0.32% |
11,795
+62
| +0.5% | +USD 26 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
80
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 5.52 M | 0.32% |
26,965
+18,748
| +228% | +USD 3.33 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
81
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 5.45 M | 0.31% |
108,626
+2,016
| +2% | +USD 102 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
82
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
| USD 5.42 M | 0.31% |
138,114
+25,510
| +23% | +USD 989 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
83
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 5.41 M | 0.31% |
26,450
+18,951
| +253% | +USD 3.77 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
84
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 5.39 M | 0.31% |
104,518
+1,590
| +2% | +USD 80 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
85
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 5.32 M | 0.31% |
26,727
+6,513
| +32% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
86
Liberty All-Star Equity Fund
USA
USD 1815 M
| USD 5.28 M | 0.3% |
815,797
-20,008
| -2% | -USD 122 k |
2021 Q3
7 trimestres
|
|
87
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 5.28 M | 0.3% |
27,215
-124
| -0.5% | -USD 24.2 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
88
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.2 M | 0.3% |
38,845
+29,955
| +337% | +USD 3.87 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
89
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 5.17 M | 0.3% |
28,716
-7,305
| -20% | -USD 1.26 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
90
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 5.15 M | 0.3% |
52,017
-2,209
| -4% | -USD 229 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
91
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 5.07 M | 0.29% |
269,535
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
92
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 5.02 M | 0.29% |
66,324
-3,311
| -5% | -USD 252 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
93
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.01 M | 0.29% |
44,223
-1,204
| -3% | -USD 137 k |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
94
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.96 M | 0.29% |
46,281
-2,557
| -5% | -USD 279 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
95
Trade Desk
TTD
USD 5782 M
| USD 4.9 M | 0.28% |
63,408
-2,033
| -3% | -USD 138 k |
2020 Q4
10 trimestres
|
|
96
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 4.86 M | 0.28% |
7,029
+5,107
| +266% | +USD 3.42 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
97
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 4.86 M | 0.28% |
89,253
+1,244
| +1% | +USD 67.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
98
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 4.83 M | 0.28% |
22,884
-551
| -2% | -USD 114 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
99
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 4.78 M | 0.28% |
55,246
+34,606
| +168% | +USD 2.95 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
100
Dejó de cotizar
Shockwave Medical, Inc. Common Stock
SWAV
| USD 4.76 M | 0.27% |
16,683
+2,149
| +15% | +USD 597 k |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Integrated Advisors Network mantenía 724 posiciones por un valor de USD 1737 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 1664 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Integrated Advisors Network muestra 59 nuevos, Aumentaron 242, 320 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital One: 41,456 acciones con un valor de USD 4.53 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 33.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T2 2023 fue Capital One: 41,456 acciones por un valor de USD 4.53 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 31.6 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T2 2023 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 33.6 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Xcel Energy en T2 2023, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 22% de su cartera de USD 1737 M en T2 2023.
- Integrated Advisors Network abrió 59 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1737 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.