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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1737 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 72.5 M
(+4.4%)
Flujo de capital
-USD 35.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.99%
Posición
724
Nuevas
59
Aumentadas
242
Reducidas
320
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 31.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 6.85 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 5.44 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 5.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 33.6 M |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 29.1 M |
| 3 |
AGNT Inc
AGNT
|
+USD 7.46 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.64 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 5.78 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.89% |
| 2 | Tecnología | 13.4% |
| 3 | Atención médica | 5.49% |
| 4 | Finanzas | 5.35% |
| 5 | Industriales | 5.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 7.23 M | 0.42% |
386,112
-15,672
| -4% | -USD 269 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
52
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 7.04 M | 0.41% |
75,775
+45,163
| +148% | +USD 3.9 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
53
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.02 M | 0.4% |
20,594
+41
| +0.2% | +USD 13.4 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
54
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 6.98 M | 0.4% |
151,209
-11,562
| -7% | -USD 532 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
55
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 6.74 M | 0.39% |
33,518
-2,310
| -6% | -USD 406 k |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
56
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 6.71 M | 0.39% |
15,065
-1,388
| -8% | -USD 514 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
57
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 6.49 M | 0.37% |
260,190
+26,650
| +11% | +USD 446 k |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
58
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 6.45 M | 0.37% |
56,353
+30,694
| +120% | +USD 3.5 M |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
59
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 6.41 M | 0.37% |
16,303
-596
| -4% | -USD 224 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
60
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 6.41 M | 0.37% |
102,020
+1,318
| +1% | +USD 82.5 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
61
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.35 M | 0.37% |
13,202
+970
| +8% | +USD 474 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
62
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 6.29 M | 0.36% |
25,823
-428
| -2% | -USD 98.6 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
63
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 6.27 M | 0.36% |
46,546
+981
| +2% | +USD 144 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
64
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 6.2 M | 0.36% |
39,392
-22,643
| -37% | -USD 3.63 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
65
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 6.16 M | 0.35% |
31,516
-580
| -2% | -USD 108 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
66
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 6.1 M | 0.35% |
101,329
+23,804
| +31% | +USD 1.48 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
67
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6.06 M | 0.35% |
21,105
+3,559
| +20% | +USD 878 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
68
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 6.03 M | 0.35% |
61,795
+43,983
| +247% | +USD 4.03 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
69
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 5.97 M | 0.34% |
108,408
-940
| -0.9% | -USD 49.3 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
70
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 5.96 M | 0.34% |
69,814
-5,230
| -7% | -USD 447 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.95 M | 0.34% |
12,935
-226
| -2% | -USD 105 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
72
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 5.93 M | 0.34% |
54,799
-1,798
| -3% | -USD 194 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
73
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.89 M | 0.34% |
24,790
-2,737
| -10% | -USD 626 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
74
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 5.87 M | 0.34% |
50,852
-37,048
| -42% | -USD 4.21 M |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
75
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.85 M | 0.34% |
59,717
-1,621
| -3% | -USD 159 k |
2019 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Integrated Advisors Network mantenía 724 posiciones por un valor de USD 1737 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 1664 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Integrated Advisors Network muestra 59 nuevos, Aumentaron 242, 320 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Capital One: 41,456 acciones con un valor de USD 4.53 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 33.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 53% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T2 2023 fue Capital One: 41,456 acciones por un valor de USD 4.53 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Value ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 31.6 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T2 2023 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 33.6 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Xcel Energy en T2 2023, con una venta estimada de USD 3.7 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 22% de su cartera de USD 1737 M en T2 2023.
- Integrated Advisors Network abrió 59 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1737 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T2 2023, presentado el 14 jul 2023.