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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1359 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 264 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 196 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.29%
Posición
616
Nuevas
77
Aumentadas
309
Reducidas
161
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+USD 48.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 18.4 M |
| 3 |
RMO
Romeo Power, Inc.
RMO
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.1 M |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 11.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.26 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 5.15 M |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+USD 4.95 M |
| 4 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 3.35 M |
| 5 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.67% |
| 2 | Tecnología | 10.62% |
| 3 | Bienes raíces | 7.33% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.9% |
| 5 | Industriales | 5.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.48 M | 0.4% |
97,714
+5,854
| +6% | +USD 336 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
52
Freshpet
FRPT
USD 3202 M
| USD 5.43 M | 0.4% |
33,326
+13,103
| +65% | +USD 2.23 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
53
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 5.34 M | 0.39% |
83,218
-33,962
| -29% | -USD 2.19 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
54
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 5.32 M | 0.39% |
197,602
+42,068
| +27% | +USD 1.09 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
55
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.13 M | 0.38% |
101,090
-3,834
| -4% | -USD 195 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
56
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 5.11 M | 0.38% |
13,503
+219
| +2% | +USD 84.2 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
57
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 5.1 M | 0.38% |
13,974
+513
| +4% | +USD 191 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
58
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 5.09 M | 0.37% |
45,486
+1,649
| +4% | +USD 186 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
59
Trupanion
TRUP
USD 1234 M
| USD 5.04 M | 0.37% |
43,819
+3,654
| +9% | +USD 318 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
60
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 5.01 M | 0.37% |
67,611
+14,749
| +28% | +USD 1.11 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
61
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2872 M
| USD 5 M | 0.37% |
93,205
+4,862
| +6% | +USD 259 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
62
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 4.93 M | 0.36% |
81,012
+27,169
| +50% | +USD 1.65 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
63
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 4.87 M | 0.36% |
34,056
-9,980
| -23% | -USD 1.35 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
64
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 4.85 M | 0.36% |
+241,507
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
65
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 4.83 M | 0.36% |
17,376
+131
| +0.8% | +USD 36.6 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
66
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 4.82 M | 0.35% |
84,548
+859
| +1% | +USD 48 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
67
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 4.82 M | 0.35% |
38,826
+465
| +1% | +USD 58.4 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
68
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 4.75 M | 0.35% |
+276,766
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
69
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 4.72 M | 0.35% |
63,029
+14,878
| +31% | +USD 1.12 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 4.7 M | 0.35% |
27,128
+7,728
| +40% | +USD 1.31 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
71
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 4.69 M | 0.35% |
17,365
+1,081
| +7% | +USD 275 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
72
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.68 M | 0.34% |
56,576
-25,140
| -31% | -USD 2.08 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
73
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 4.51 M | 0.33% |
52,898
+1,653
| +3% | +USD 139 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
74
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 4.51 M | 0.33% |
33,575
+2,938
| +10% | +USD 387 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
75
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 4.5 M | 0.33% |
7,687
+243
| +3% | +USD 125 k |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Integrated Advisors Network mantenía 616 posiciones por un valor de USD 1359 M, un aumento de 24% frente a los USD 1094 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Integrated Advisors Network destinó USD 196 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 77 nuevas posiciones y aumentó 309 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Romeo Power, Inc.: 1,304,248 acciones con un valor de USD 10.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.26 M.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T2 2021 fue Romeo Power, Inc.: 1,304,248 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en AGNT Inc durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 48.9 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T2 2021 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.26 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Steel Dynamics en T2 2021, con una venta estimada de USD 3.35 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 23% de su cartera de USD 1359 M en T2 2021.
- Integrated Advisors Network abrió 77 posiciones nuevas y cerró 40 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1359 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T2 2021, presentado el 6 ago 2021.