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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 162 M
(+8.3%)
Flujo de capital
+USD 23.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.2%
Posición
758
Nuevas
70
Aumentadas
276
Reducidas
312
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+USD 26.8 M |
| 2 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 24.3 M |
| 3 |
Insulet
PODD
|
+USD 7.01 M |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 6.88 M |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 6.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 10 M |
| 2 |
AGNT Inc
AGNT
|
+USD 9.49 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 6.34 M |
| 4 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+USD 4.99 M |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 4.95 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.4% |
| 2 | Tecnología | 14.17% |
| 3 | Finanzas | 7.28% |
| 4 | Atención médica | 5.42% |
| 5 | Industriales | 4.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 14.1 M | 0.67% |
153,509
+6,108
| +4% | +USD 560 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
27
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 13.9 M | 0.66% |
49,037
+1,326
| +3% | +USD 362 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
28
Insulet
PODD
USD 9786 M
| USD 13.5 M | 0.64% |
58,153
+34,128
| +142% | +USD 7.01 M |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
29
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 13.5 M | 0.64% |
16,653
-100
| -0.6% | -USD 71.9 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
30
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.5 M | 0.64% |
23,555
-1,206
| -5% | -USD 621 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 13.2 M | 0.62% |
385,302
+10,201
| +3% | +USD 337 k |
2021 Q2
13 trimestres
|
|
32
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 12.9 M | 0.61% |
482,193
+2,511
| +0.5% | +USD 64.5 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
33
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 12.4 M | 0.59% |
47,344
+716
| +2% | +USD 163 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
34
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.56% |
66,021
-4,923
| -7% | -USD 841 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.8 M | 0.56% |
25,675
+521
| +2% | +USD 230 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
36
Mission Produce
AVO
USD 1070 M
| USD 11.6 M | 0.55% |
901,000
-68,000
| -7% | -USD 754 k |
2021 Q3
12 trimestres
|
|
37
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 11.3 M | 0.53% |
51,138
+4,666
| +10% | +USD 998 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
38
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 11.1 M | 0.52% |
150,932
-1,132
| -0.7% | -USD 80 k |
2021 Q4
11 trimestres
|
|
39
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 11 M | 0.52% |
229,280
-1,707
| -0.7% | -USD 76 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
40
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 10.3 M | 0.49% |
11,582
+322
| +3% | +USD 289 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
41
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 10.1 M | 0.48% |
58,421
-4,040
| -6% | -USD 686 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
42
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 10.1 M | 0.48% |
143,964
+93,928
| +188% | +USD 6.67 M |
2023 Q4
3 trimestres
|
|
43
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 10 M | 0.47% |
383,852
-11,344
| -3% | -USD 285 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
44
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 9.7 M | 0.46% |
183,963
+2,780
| +2% | +USD 141 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
|
45
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 9.7 M | 0.46% |
181,156
+135,558
| +297% | +USD 6.88 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
46
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 9.7 M | 0.46% |
82,472
-2,375
| -3% | -USD 274 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 9.5 M | 0.45% |
64,780
-475
| -0.7% | -USD 70.7 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
48
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 9.42 M | 0.45% |
95,955
+253
| +0.3% | +USD 24.5 k |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
49
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 9.33 M | 0.44% |
87,844
-9,899
| -10% | -USD 1.04 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
50
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.33 M | 0.44% |
85,869
-10,621
| -11% | -USD 1.14 M |
2019 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Integrated Advisors Network mantenía 758 posiciones por un valor de USD 2115 M, un aumento de 8.3% frente a los USD 1953 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Integrated Advisors Network muestra 70 nuevos, Aumentaron 276, 312 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 139,191 acciones con un valor de USD 5.28 M. La mayor venta fue JPMorgan Equity Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 10 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 51% de los activos, frente a 51% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T3 2024 fue Putnam Focused Large Cap Value ETF: 139,191 acciones por un valor de USD 5.28 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en Blackstone durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 26.8 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T3 2024 fue en JPMorgan Equity Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 10 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en Cambria Shareholder Yield ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 4.95 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 23% de su cartera de USD 2115 M en T3 2024.
- Integrated Advisors Network abrió 70 posiciones nuevas y cerró 53 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 8.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2115 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T3 2024, presentado el 25 oct 2024.