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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1636 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 101 M
(-5.8%)
Flujo de capital
-USD 48.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.31%
Posición
710
Nuevas
39
Aumentadas
203
Reducidas
362
Cerradas
48
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 5.27 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 4.01 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 3.95 M |
| 5 |
Lear
LEA
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 6.83 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.82 M |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 3.74 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.87% |
| 2 | Tecnología | 13.33% |
| 3 | Finanzas | 5.65% |
| 4 | Atención médica | 5.39% |
| 5 | Industriales | 5.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 11 M | 0.67% |
242,500
+388
| +0.2% | +USD 17 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 10.8 M | 0.66% |
92,532
+4,816
| +5% | +USD 570 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
28
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 10.1 M | 0.62% |
65,041
-2,800
| -4% | -USD 462 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
29
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.9 M | 0.6% |
104,852
-1,861
| -2% | -USD 186 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
30
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 9.7 M | 0.59% |
157,047
-5,193
| -3% | -USD 325 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
31
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.59% |
370,450
-3,218
| -0.9% | -USD 87.8 k |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 9.5 M | 0.58% |
44,924
+448
| +1% | +USD 99.2 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
33
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.4 M | 0.57% |
114,674
-8,154
| -7% | -USD 699 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 9.36 M | 0.57% |
52,935
+1,264
| +2% | +USD 237 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 9.24 M | 0.56% |
30,573
+16
| +0.1% | +USD 5.15 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.08 M | 0.55% |
88,507
+11,501
| +15% | +USD 1.21 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
37
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 8.85 M | 0.54% |
143,011
-52,870
| -27% | -USD 3.36 M |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.76 M | 0.54% |
223,373
-73,643
| -25% | -USD 3.01 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
39
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 8.6 M | 0.53% |
83,208
+2,154
| +3% | +USD 231 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
40
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
USD 1181 M
| USD 7.98 M | 0.49% |
177,112
-4,418
| -2% | -USD 204 k |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
41
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 7.96 M | 0.49% |
74,318
-1,457
| -2% | -USD 152 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.96 M | 0.49% |
148,001
-2,964
| -2% | -USD 160 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
43
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.56 M | 0.46% |
13,376
-596
| -4% | -USD 329 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
44
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 7.43 M | 0.45% |
21,216
+622
| +3% | +USD 221 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
45
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.38 M | 0.45% |
98,155
+31,831
| +48% | +USD 2.4 M |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 7.34 M | 0.45% |
301,541
-4,447
| -1% | -USD 111 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
47
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 7.27 M | 0.44% |
79,342
-3,218
| -4% | -USD 304 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 7.2 M | 0.44% |
164,700
+13,491
| +9% | +USD 617 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
49
Super Micro Computer
SMCI
USD 20.8 mil M
| USD 7.04 M | 0.43% |
256,910
-3,280
| -1% | -USD 91.5 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.03 M | 0.43% |
47,157
+611
| +1% | +USD 89.7 k |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Integrated Advisors Network mantenía 710 posiciones valuadas en USD 1636 M, un 5.8% menos que los USD 1737 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Integrated Advisors Network muestra 39 nuevos, Aumentaron 203, 362 reducidas y 48 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lear: 25,371 acciones con un valor de USD 3.4 M. La mayor venta fue iShares Core S&P US Value ETF, por un valor estimado de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T3 2023 fue Lear: 25,371 acciones por un valor de USD 3.4 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 5.27 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T3 2023 fue en iShares Core S&P US Value ETF, con un recorte estimado de USD 18.4 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.62 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 21% de su cartera de USD 1636 M en T3 2023.
- Integrated Advisors Network abrió 39 posiciones nuevas y cerró 48 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network cayó 5.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1636 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T3 2023, presentado el 16 nov 2023.