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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1552 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.2 M
(+5.4%)
Flujo de capital
-USD 3.87 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.25%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.28%
Posición
699
Nuevas
57
Aumentadas
253
Reducidas
280
Cerradas
71
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.64 M |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 6.68 M |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 6.39 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 54.1 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 14.5 M |
| 3 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+USD 13.1 M |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 4.28 M |
| 5 |
ProShares UltraShort Energy
DUG
|
+USD 4.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.08% |
| 2 | Tecnología | 9.71% |
| 3 | Atención médica | 7.16% |
| 4 | Finanzas | 6.32% |
| 5 | Industriales | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 11.4 M | 0.73% |
64,413
+1,804
| +3% | +USD 311 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
27
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.73% |
121,512
+3,959
| +3% | +USD 365 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
28
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.2 M | 0.72% |
69,429
+11,654
| +20% | +USD 1.79 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
29
ProShares UltraShort S&P500
SDS
USD 361 M
| USD 11 M | 0.71% |
47,931
-56,244
| -54% | -USD 13.1 M |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
30
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 11 M | 0.71% |
99,138
+1,319
| +1% | +USD 135 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
31
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 11 M | 0.71% |
80,765
+12,723
| +19% | +USD 1.69 M |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
32
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 10.8 M | 0.7% |
741,710
-47,710
| -6% | -USD 700 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
33
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 10.6 M | 0.69% |
33,671
+10,926
| +48% | +USD 3.33 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
34
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 10.1 M | 0.65% |
416,081
-11,796
| -3% | -USD 287 k |
2021 Q2
6 trimestres
|
|
35
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 9.7 M | 0.63% |
29,314
-1,492
| -5% | -USD 472 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
36
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.49 M | 0.61% |
100,266
-7,251
| -7% | -USD 695 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.68 M | 0.56% |
45,402
+11,385
| +33% | +USD 2.19 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
38
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.32 M | 0.54% |
47,729
+986
| +2% | +USD 175 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
39
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
USD 7881 M
| USD 8.1 M | 0.52% |
160,296
-34,448
| -18% | -USD 1.74 M |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
40
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 7.83 M | 0.5% |
157,096
+1,088
| +0.7% | +USD 53.9 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
41
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 7.79 M | 0.5% |
60,172
-908
| -1% | -USD 121 k |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
42
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 7.79 M | 0.5% |
373,685
-28,075
| -7% | -USD 574 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.79 M | 0.5% |
139,330
+9,540
| +7% | +USD 478 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
|
44
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 7.78 M | 0.5% |
71,866
-40,242
| -36% | -USD 4.28 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
45
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 7.62 M | 0.49% |
21,447
-675
| -3% | -USD 222 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
46
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.57 M | 0.49% |
158,811
+15,234
| +11% | +USD 693 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 7.46 M | 0.48% |
211,656
+9,724
| +5% | +USD 331 k |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 7.43 M | 0.48% |
14,013
-858
| -6% | -USD 454 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
49
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.88 M | 0.44% |
91,386
-1,629
| -2% | -USD 122 k |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
50
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.85 M | 0.44% |
175,647
+39,841
| +29% | +USD 1.52 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Integrated Advisors Network mantenía 699 posiciones por un valor de USD 1552 M, un aumento de 5.4% frente a los USD 1472 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T4 2022 de Integrated Advisors Network muestra 57 nuevos, Aumentaron 253, 280 reducidas y 71 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412,919 acciones con un valor de USD 20.4 M. La mayor venta fue ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 54.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T4 2022 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 412,919 acciones por un valor de USD 20.4 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 8.09 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T4 2022 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 54.1 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en ProShares UltraShort Energy en T4 2022, con una venta estimada de USD 4.26 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 18% de su cartera de USD 1552 M en T4 2022.
- Integrated Advisors Network abrió 57 posiciones nuevas y cerró 71 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 5.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1552 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T4 2022, presentado el 27 ene 2023.