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Integrated Advisors Network Posiciones de la cartera
AUM
USD 2176 M
Rotación
20.08%
Rendimiento estimado a 1 año
30.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+97.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+121.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1094 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 182 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 123 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.12%
Posición
590
Nuevas
93
Aumentadas
294
Reducidas
128
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 14.7 M |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+USD 8.7 M |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 6.12 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGNT Inc
AGNT
|
+USD 13.8 M |
| 2 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 9.13 M |
| 3 |
iShares MSCI USA ETF
MLRG
|
+USD 6.12 M |
| 4 |
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
|
+USD 5.63 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 4.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 48.84% |
| 2 | Tecnología | 10.63% |
| 3 | Industriales | 7.29% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Finanzas | 6.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 8.06 M | 0.74% |
39,008
+8,233
| +27% | +USD 1.67 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.54 M | 0.69% |
25,614
+2,928
| +13% | +USD 788 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 7.43 M | 0.68% |
33,360
+4,326
| +15% | +USD 1.09 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.27 M | 0.66% |
67,206
+5,462
| +9% | +USD 584 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
30
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
USD 1162 M
| USD 7.2 M | 0.66% |
117,180
-5,529
| -5% | -USD 318 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.17 M | 0.66% |
43,643
+6,446
| +17% | +USD 1.04 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
32
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 6.98 M | 0.64% |
21,205
+2,444
| +13% | +USD 692 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
33
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.97 M | 0.64% |
27,350
+7,417
| +37% | +USD 1.65 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
34
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.78 M | 0.62% |
21,249
-2,005
| -9% | -USD 641 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
35
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 6.74 M | 0.62% |
81,716
-3,897
| -5% | -USD 323 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
36
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.72 M | 0.61% |
81,747
+23,416
| +40% | +USD 1.93 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
37
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.71 M | 0.61% |
502,480
+47,880
| +11% | +USD 644 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
38
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.25 M | 0.57% |
57,565
+34,713
| +152% | +USD 3.63 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
39
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 6.2 M | 0.57% |
92,297
+2,515
| +3% | +USD 172 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
40
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 6.18 M | 0.56% |
118,744
+2,988
| +3% | +USD 159 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
41
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 5.98 M | 0.55% |
69,827
+9,728
| +16% | +USD 927 k |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
42
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.87 M | 0.54% |
84,872
+33,368
| +65% | +USD 2.26 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
43
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 5.84 M | 0.53% |
44,036
+11,913
| +37% | +USD 1.72 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
44
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 5.63 M | 0.51% |
108,821
+62,009
| +132% | +USD 2.91 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
45
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 5.59 M | 0.51% |
144,545
+1,673
| +1% | +USD 57.7 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
46
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 5.45 M | 0.5% |
14,653
+2,597
| +22% | +USD 900 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.4 M | 0.49% |
71,216
+1,570
| +2% | +USD 118 k |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
48
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.34 M | 0.49% |
91,860
+17,964
| +24% | +USD 1.01 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 5.32 M | 0.49% |
104,924
+81,395
| +346% | +USD 4.13 M |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
50
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 5.2 M | 0.47% |
152,625
+76,979
| +102% | +USD 2.47 M |
2019 Q4
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrated Advisors Network en T1 2021
Al cierre de T1 2021, Integrated Advisors Network mantenía 590 posiciones por un valor de USD 1094 M, un aumento de 20% frente a los USD 912 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Integrated Advisors Network destinó USD 123 M de nuevo capital neto durante T1 2021, abrió 93 nuevas posiciones y aumentó 294 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 225,879 acciones con un valor de USD 11.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en AGNT Inc, por un valor estimado de USD 13.8 M.
- La mayor compra de Integrated Advisors Network en T1 2021 fue JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF: 225,879 acciones por un valor de USD 11.5 M.
- Integrated Advisors Network fue quien más aumentó su posición en Schwab US Dividend Equity ETF durante T1 2021, con un incremento estimado de USD 14.7 M.
- La mayor reducción de Integrated Advisors Network durante T1 2021 fue en AGNT Inc, con un recorte estimado de USD 13.8 M.
- Integrated Advisors Network cerró por completo su posición en iShares MSCI USA ETF en T1 2021, con una venta estimada de USD 6.12 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Advisors Network representan 20% de su cartera de USD 1094 M en T1 2021.
- Integrated Advisors Network abrió 93 posiciones nuevas y cerró 51 en T1 2021.
- El valor de la cartera de Integrated Advisors Network aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1094 M.
Según el Informe 13F de Integrated Advisors Network correspondiente a T1 2021, presentado el 17 may 2021.