IFP Advisors
icono de STEW

de IFP Advisors SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de IFP Advisors Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q1 		– Vender
-2,671
Cerradas -USD 29 k – 4315
2022
Q4 		USD 29 k Vender
2,671
-11
-0.4% -USD 135 ﹤0.01% 2632
2022
Q3 		USD 29 k Vender
2,682
-23
-0.9% -USD 281 ﹤0.01% 2801
2022
Q2 		USD 29 k Mantener
2,705
– – ﹤0.01% 2559
2022
Q1 		USD 29 k Comprar
+2,705
Nuevas +USD 38.6 k ﹤0.01% 2556
2019
Q1 		USD 4 k Vender
386
-7,126
-95% -USD 75.9 k ﹤0.01% 1948
2018
Q4 		USD 77 k Vender
7,512
-62,537
-89% -USD 665 k ﹤0.01% 1347
2018
Q3 		USD 785 k Vender
70,049
-55,815
-44% -USD 612 k 0.03% 506
2018
Q2 		USD 1.29 M Comprar
125,864
+16,691
+15% +USD 179 k 0.05% 346
2018
Q1 		USD 1.21 M Mantener
109,173
– – 0.05% 343
2017
Q4 		USD 1.21 M Vender
109,173
-743
-0.7% -USD 7.9 k 0.05% 344
2017
Q3 		USD 1.12 M Comprar
109,916
+12,667
+13% +USD 126 k 0.04% 410
2017
Q2 		USD 944 k Comprar
97,249
+4,288
+5% +USD 40.6 k 0.04% 450
2017
Q1 		USD 865 k Comprar
92,961
+5,921
+7% +USD 54.6 k 0.04% 470
2016
Q4 		USD 778 k Comprar
87,040
+377
+0.4% +USD 3.22 k 0.04% 460
2016
Q3 		USD 726 k Comprar
86,663
+75,355
+666% +USD 635 k 0.04% 450
2016
Q2 		USD 92 k Comprar
11,308
+10,922
+2,830% +USD 87.2 k 0.01% 1391
2016
Q1 		USD 4 k Vender
386
-10,922
-97% -USD 79 k ﹤0.01% 1944
2015
Q4 		USD 88 k Comprar
+11,308
Nuevas +USD 87.9 k 0.01% 1251

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AW
Atlas Wealth Cincinnati, Ohio AUM de USD 701 M 15.28% Rendimiento estimado a 1 año
Bulldog Investors
Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM de USD 455 M 2.3% Rendimiento estimado a 1 año
B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 65.3 mil M 39.4% Rendimiento estimado a 1 año
CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Thomas J. Herzfeld Advisors
Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año
Punch & Associates Investment Management
Punch & Associates Investment Management Edina, Minnesota AUM de USD 2021 M 40.6% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de IFP Advisors en STEW: resumen de T1 2023

IFP Advisors cerró por completo su posición en SRH Total Return Fund (STEW) en T1 2023, liquidando una posición de 2,671 acciones por un valor estimado de USD 29 k.

IFP Advisors reportó por primera vez una posición en STEW en T4 2015 y la mantuvo durante 18 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2018. Al cierre de T1 2023, 97 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

  • IFP Advisors reportó que ya no tenía una posición en SRH Total Return Fund al cierre de T1 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • IFP Advisors vendió 2,671 acciones de SRH Total Return Fund en T1 2023, por un valor estimado de USD 29 k.
  • IFP Advisors reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T4 2015 y la mantuvo durante 18 trimestres.
  • La posición de IFP Advisors en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 1.29 M en T2 2018.
  • Al cierre de T1 2023, 97 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de IFP Advisors correspondiente a T1 2023, presentado el 18 abr 2023.