Heritage Trust
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de Heritage Trust Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 385 k Vender
1,783
-829
-32% -USD 184 k 0.03% 251
2026
Q2 		USD 569 k Comprar
2,612
+744
+40% +USD 155 k 0.05% 218
2026
Q1 		USD 367 k Comprar
1,868
+85
+5% +USD 17 k 0.04% 251
2025
Q4 		USD 341 k Vender
1,783
-1,760
-50% -USD 331 k 0.03% 258
2025
Q3 		USD 661 k Mantener
3,543
– – 0.07% 191
2025
Q2 		USD 626 k Mantener
3,543
– – 0.07% 193
2025
Q1 		USD 612 k Comprar
3,543
+1,760
+99% +USD 307 k 0.07% 191
2024
Q4 		USD 302 k Comprar
+1,783
Nuevas +USD 313 k 0.04% 256
2024
Q2 		USD 296 k Mantener
1,848
– – 0.04% 242
2024
Q1 		USD 301 k Mantener
1,848
– – 0.04% 232
2023
Q4 		USD 276 k Vender
1,848
-167
-8% -USD 23.5 k 0.04% 239
2023
Q3 		USD 278 k Mantener
2,015
– – 0.04% 225
2023
Q2 		USD 286 k Mantener
2,015
– – 0.04% 228
2023
Q1 		USD 278 k Mantener
2,015
– – 0.04% 210
2022
Q4 		USD 283 k Mantener
2,015
– – 0.05% 215
2022
Q3 		USD 249 k Mantener
2,015
– – 0.04% 223
2022
Q2 		USD 266 k Mantener
2,015
– – 0.04% 224
2022
Q1 		USD 298 k Mantener
2,015
– – 0.04% 213
2021
Q4 		USD 296 k Vender
2,015
-64
-3% -USD 9.14 k 0.04% 217
2021
Q3 		USD 281 k Vender
2,079
-588
-22% -USD 81.9 k 0.04% 214
2021
Q2 		USD 367 k Mantener
2,667
– – 0.05% 200
2021
Q1 		USD 351 k Mantener
2,667
– – 0.05% 195
2020
Q4 		USD 317 k Comprar
2,667
+753
+39% +USD 84.7 k 0.05% 191
2020
Q3 		USD 200 k Comprar
+1,914
Nuevas +USD 201 k 0.04% 202
2020
Q1 		– Vender
-1,983
Cerradas -USD 238 k – 195
2019
Q4 		USD 238 k Vender
1,983
-7,093
-78% -USD 819 k 0.05% 173
2019
Q3 		USD 1.01 M Vender
9,076
-502
-5% -USD 55.5 k 0.22% 96
2019
Q2 		USD 1.06 M Mantener
9,578
– – 0.24% 91
2019
Q1 		USD 1.03 M Comprar
9,578
+7,342
+328% +USD 773 k 0.24% 94
2018
Q4 		USD 219 k Comprar
2,236
+37
+2% +USD 3.89 k 0.09% 114
2018
Q3 		USD 243 k Mantener
2,199
– – 0.09% 116
2018
Q2 		USD 228 k Comprar
2,199
+53
+2% +USD 5.55 k 0.09% 117
2018
Q1 		USD 221 k Comprar
2,146
+2,010
+1,478% +USD 216 k 0.08% 110
2017
Q4 		USD 14 k Mantener
136
– – 0.01% 263
2017
Q3 		USD 14 k Mantener
136
– – 0.01% 266
2017
Q2 		USD 13 k Vender
136
-125
-48% -USD 12 k 0.01% 250
2017
Q1 		USD 25 k Comprar
+261
Nuevas +USD 24.8 k 0.01% 219

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Citigroup
Citigroup New York AUM de USD 308 mil M 40.94% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en VTV: resumen de T3 2026

Heritage Trust redujo su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 32% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 184 k, y conservó 1,783 acciones valuadas en USD 385 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #251.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2019. Al cierre de T3 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T3 2026, Heritage Trust tenía 1,783 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 385 k.
  • Heritage Trust vendió 829 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 184 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.03% de la cartera de Heritage Trust en T3 2026 y fue su posición número 251.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 36 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.06 M en T2 2019.
  • Al cierre de T3 2026, 2,110 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.