Heritage Trust
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de Heritage Trust Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF SPHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción SPHD Actividad de fondos de SPHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 213 k Mantener
4,180
– – 0.02% 304
2026
Q1 		USD 207 k Mantener
4,180
– – 0.02% 301
2025
Q4 		USD 201 k Mantener
4,180
– – 0.02% 293
2025
Q3 		USD 207 k Comprar
+4,180
Nuevas +USD 204 k 0.02% 294
2025
Q2 		– Vender
-4,180
Cerradas -USD 210 k – 312
2025
Q1 		USD 210 k Vender
4,180
-371
-8% -USD 18.3 k 0.03% 287
2024
Q4 		USD 220 k Comprar
+4,551
Nuevas +USD 228 k 0.03% 286
2024
Q2 		USD 204 k Vender
4,602
-113
-2% -USD 4.99 k 0.03% 274
2024
Q1 		USD 209 k Comprar
+4,715
Nuevas +USD 201 k 0.03% 273
2023
Q2 		– Vender
-4,836
Cerradas -USD 204 k – 270
2023
Q1 		USD 204 k Mantener
4,836
– – 0.03% 234
2022
Q4 		USD 212 k Comprar
+4,836
Nuevas +USD 208 k 0.03% 227
2022
Q3 		– Vender
-5,511
Cerradas -USD 243 k – 243
2022
Q2 		USD 243 k Mantener
5,511
– – 0.04% 229
2022
Q1 		USD 260 k Mantener
5,511
– – 0.04% 222
2021
Q4 		USD 250 k Mantener
5,511
– – 0.03% 228
2021
Q3 		USD 233 k Mantener
5,511
– – 0.03% 226
2021
Q2 		USD 243 k Mantener
5,511
– – 0.03% 224
2021
Q1 		USD 236 k Mantener
5,511
– – 0.04% 216
2020
Q4 		USD 207 k Vender
5,511
-749
-12% -USD 26.8 k 0.03% 216
2020
Q3 		USD 207 k Vender
6,260
-436
-7% -USD 14.7 k 0.04% 200
2020
Q2 		USD 220 k Vender
6,696
-1,469
-18% -USD 47.8 k 0.04% 193
2020
Q1 		USD 245 k Mantener
8,165
– – 0.06% 161
2019
Q4 		USD 360 k Comprar
8,165
+2,800
+52% +USD 120 k 0.07% 150
2019
Q3 		USD 229 k Vender
5,365
-118
-2% -USD 4.92 k 0.05% 174
2019
Q2 		USD 231 k Mantener
5,483
– – 0.05% 168
2019
Q1 		USD 233 k Mantener
5,483
– – 0.05% 166
2018
Q4 		USD 209 k Mantener
5,483
– – 0.09% 116
2018
Q3 		USD 227 k Comprar
5,483
+3,665
+202% +USD 153 k 0.08% 121
2018
Q2 		USD 75 k Mantener
1,818
– – 0.03% 173
2018
Q1 		USD 72 k Mantener
1,818
– – 0.03% 172
2017
Q4 		USD 77 k Mantener
1,818
– – 0.03% 161
2017
Q3 		USD 75 k Mantener
1,818
– – 0.03% 166
2017
Q2 		USD 73 k Comprar
+1,818
Nuevas +USD 73.1 k 0.03% 158

Otros fondos que tienen SPHD en su cartera

Brookstone Capital Management
Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois AUM de USD 9985 M 23.61% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Franklin Resources
Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en SPHD: resumen de T2 2026

Heritage Trust mantuvo sin cambios su posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) en T2 2026, con 4,180 acciones por un valor de USD 213 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #304.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en SPHD en T2 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 360 k en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPHD.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 4,180 acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF con un valor de USD 213 k.
  • Heritage Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2026.
  • Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF representó 0.02% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 304.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en T2 2017 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF alcanzó su máximo de USD 360 k en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 358 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.