Heritage Trust
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de Heritage Trust Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF JMBS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción JMBS Actividad de fondos de JMBS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 767 k Mantener
17,043
– – 0.07% 190
2026
Q1 		USD 770 k Vender
17,043
-30
-0.2% -USD 1.37 k 0.08% 183
2025
Q4 		USD 780 k Vender
17,073
-4,826
-22% -USD 221 k 0.08% 182
2025
Q3 		USD 1 M Mantener
21,899
– – 0.11% 166
2025
Q2 		USD 987 k Vender
21,899
-378
-2% -USD 16.8 k 0.11% 166
2025
Q1 		USD 1.01 M Vender
22,277
-8,120
-27% -USD 362 k 0.12% 156
2024
Q4 		USD 1.34 M Comprar
+30,397
Nuevas +USD 1.37 M 0.16% 134
2024
Q2 		USD 1.37 M Vender
30,721
-1,355
-4% -USD 60.1 k 0.18% 124
2024
Q1 		USD 1.45 M Vender
32,076
-110
-0.3% -USD 4.97 k 0.19% 125
2023
Q4 		USD 1.48 M Vender
32,186
-4,114
-11% -USD 180 k 0.21% 116
2023
Q3 		USD 1.58 M Vender
36,300
-74
-0.2% -USD 3.31 k 0.25% 101
2023
Q2 		USD 1.66 M Mantener
36,374
– – 0.24% 99
2023
Q1 		USD 1.7 M Vender
36,374
-576
-2% -USD 26.7 k 0.27% 99
2022
Q4 		USD 1.68 M Vender
36,950
-671
-2% -USD 30.3 k 0.27% 98
2022
Q3 		USD 1.69 M Vender
37,621
-2,353
-6% -USD 112 k 0.3% 91
2022
Q2 		USD 1.92 M Vender
39,974
-828
-2% -USD 40 k 0.31% 91
2022
Q1 		USD 2.04 M Vender
40,802
-3,536
-8% -USD 181 k 0.29% 92
2021
Q4 		USD 2.34 M Comprar
44,338
+2,919
+7% +USD 154 k 0.3% 83
2021
Q3 		USD 2.2 M Comprar
41,419
+227
+0.6% +USD 12.1 k 0.31% 86
2021
Q2 		USD 2.19 M Vender
41,192
-191
-0.5% -USD 10.2 k 0.31% 88
2021
Q1 		USD 2.2 M Comprar
41,383
+384
+0.9% +USD 20.5 k 0.33% 83
2020
Q4 		USD 2.19 M Comprar
40,999
+85
+0.2% +USD 4.55 k 0.36% 73
2020
Q3 		USD 2.19 M Comprar
40,914
+3,269
+9% +USD 175 k 0.41% 70
2020
Q2 		USD 2.02 M Comprar
37,645
+2,077
+6% +USD 111 k 0.4% 70
2020
Q1 		USD 1.85 M Comprar
35,568
+10,873
+44% +USD 569 k 0.46% 56
2019
Q4 		USD 1.28 M Comprar
+24,695
Nuevas +USD 1.29 M 0.26% 91

Otros fondos que tienen JMBS en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Haverford Trust Company
Haverford Trust Company Radnor, Pennsylvania AUM de USD 11.6 mil M 18.97% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de USD 6999 M 14.85% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en JMBS: resumen de T2 2026

Heritage Trust mantuvo sin cambios su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (JMBS) en T2 2026, con 17,043 acciones por un valor de USD 767 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #190.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en JMBS en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 272 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JMBS.

  • Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 17,043 acciones de Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF con un valor de USD 767 k.
  • Heritage Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF en T2 2026.
  • Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF representó 0.07% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 190.
  • Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Heritage Trust en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF alcanzó su máximo de USD 2.34 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 272 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.