de Heritage Trust Capital Group Dividend Value ETF CGDV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Heritage Trust Detalles de la acción CGDV Actividad de fondos de CGDV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 232 k	Mantener	4,704	–	–	0.02%	298
2026 Q1	USD 200 k	Mantener	4,704	–	–	0.02%	307
2025 Q4	USD 205 k	Comprar	+4,704	Nuevas	+USD 202 k	0.02%	291

Otros fondos que tienen CGDV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Heritage Trust en CGDV: resumen de T2 2026

Heritage Trust mantuvo sin cambios su posición en Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) en T2 2026, con 4,704 acciones por un valor de USD 232 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #298.

Heritage Trust reportó por primera vez una posición en CGDV en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 781 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CGDV.

Al cierre de T2 2026, Heritage Trust tenía 4,704 acciones de Capital Group Dividend Value ETF con un valor de USD 232 k.
Heritage Trust mantuvo sin cambios su número de acciones de Capital Group Dividend Value ETF en T2 2026.
Capital Group Dividend Value ETF representó 0.02% de la cartera de Heritage Trust en T2 2026 y fue su posición número 298.
Heritage Trust reportó por primera vez una posición en Capital Group Dividend Value ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 781 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Capital Group Dividend Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Heritage Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.