GW & Wade
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de GW & Wade Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 379 k Comprar
2,536
+122
+5% +USD 17.2 k 0.01% 323
2023
Q3 		USD 333 k Comprar
2,414
+144
+6% +USD 20.6 k 0.01% 312
2023
Q2 		USD 323 k Comprar
2,270
+3
+0.1% +USD 417 0.01% 310
2023
Q1 		USD 313 k Vender
2,267
-102
-4% -USD 14.3 k 0.01% 315
2022
Q4 		USD 332 k Comprar
2,369
+110
+5% +USD 15.2 k 0.01% 297
2022
Q3 		USD 279 k Vender
2,259
-300
-12% -USD 40.5 k 0.01% 306
2022
Q2 		USD 337 k Comprar
2,559
+285
+13% +USD 40.2 k 0.02% 295
2022
Q1 		USD 336 k Comprar
2,274
+406
+22% +USD 59.2 k 0.01% 291
2021
Q4 		USD 275 k Comprar
1,868
+2
+0.1% +USD 286 0.01% 333
2021
Q3 		USD 253 k Vender
1,866
-1,875
-50% -USD 261 k 0.01% 333
2021
Q2 		USD 514 k Vender
3,741
-3,258
-47% -USD 448 k 0.02% 247
2021
Q1 		USD 920 k Comprar
6,999
+3,793
+118% +USD 476 k 0.05% 168
2020
Q4 		USD 381 k Comprar
3,206
+466
+17% +USD 52.4 k 0.02% 220
2020
Q3 		USD 286 k Comprar
2,740
+1
+0% +USD 105 0.02% 202
2020
Q2 		USD 273 k Comprar
2,739
+2
+0.1% +USD 196 0.02% 201
2020
Q1 		USD 244 k Comprar
2,737
+495
+22% +USD 54.3 k 0.02% 190
2019
Q4 		USD 269 k Comprar
+2,242
Nuevas +USD 259 k 0.02% 206
2019
Q2 		– Vender
-2,408
Cerradas -USD 259 k – 243
2019
Q1 		USD 259 k Comprar
+2,408
Nuevas +USD 254 k 0.02% 201

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en VTV: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 5.1% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 17.2 k y elevar la posición a 2,536 acciones con un valor de USD 379 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #323.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 920 k en T1 2021. Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 2,536 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 379 k.
  • GW & Wade compró 122 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 17.2 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.01% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 323.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2019 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de GW & Wade en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 920 k en T1 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 2,042 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.