de GW & Wade First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	USD 533 k	Comprar	13,149 +100	+0.8%	+USD 3.84 k	0.02%	284
2023 Q3	USD 488 k	Mantener	13,049	–	–	0.02%	274
2023 Q2	USD 523 k	Mantener	13,049	–	–	0.02%	268
2023 Q1	USD 524 k	Mantener	13,049	–	–	0.02%	255
2022 Q4	USD 521 k	Mantener	13,049	–	–	0.02%	250
2022 Q3	USD 467 k	Mantener	13,049	–	–	0.02%	249
2022 Q2	USD 506 k	Vender	13,049 -515	-4%	-USD 20.9 k	0.02%	250
2022 Q1	USD 574 k	Comprar	13,564 +250	+2%	+USD 10.4 k	0.02%	230
2021 Q4	USD 573 k	Comprar	13,314 +365	+3%	+USD 15.1 k	0.02%	232
2021 Q3	USD 508 k	Mantener	12,949	–	–	0.02%	245
2021 Q2	USD 515 k	Mantener	12,949	–	–	0.02%	245
2021 Q1	USD 492 k	Comprar	+12,949	Nuevas	+USD 468 k	0.03%	225

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en FVD: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 0.77% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 3.84 k y elevar la posición a 13,149 acciones con un valor de USD 533 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #284.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en FVD en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 574 k en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 13,149 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 533 k.
GW & Wade compró 100 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2023, por un monto estimado de USD 3.84 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.02% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 284.
GW & Wade reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de GW & Wade en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 574 k en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 535 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.