GW & Wade
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de GW & Wade iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 3.14 M Vender
60,203
-195
-0.3% -USD 9.6 k 0.1% 135
2023
Q3 		USD 2.96 M Comprar
60,398
+2,892
+5% +USD 143 k 0.11% 129
2023
Q2 		USD 2.81 M Comprar
57,506
+2,582
+5% +USD 127 k 0.1% 132
2023
Q1 		USD 2.66 M Comprar
54,924
+6,019
+12% +USD 291 k 0.1% 130
2022
Q4 		USD 2.24 M Comprar
48,905
+31,960
+189% +USD 1.39 M 0.09% 136
2022
Q3 		USD 653 k Comprar
16,945
+7,370
+77% +USD 314 k 0.03% 213
2022
Q2 		USD 416 k Comprar
9,575
+1,025
+12% +USD 48.8 k 0.02% 268
2022
Q1 		USD 430 k Comprar
8,550
+195
+2% +USD 9.9 k 0.02% 265
2021
Q4 		USD 421 k Comprar
8,355
+2,110
+34% +USD 108 k 0.02% 273
2021
Q3 		USD 318 k Comprar
6,245
+310
+5% +USD 16.1 k 0.02% 297
2021
Q2 		USD 307 k Comprar
5,935
+1,310
+28% +USD 69.3 k 0.01% 306
2021
Q1 		USD 236 k Comprar
+4,625
Nuevas +USD 230 k 0.01% 319

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en EFV: resumen de T4 2023

GW & Wade redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 0.32% durante T4 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.6 k, y conservó 60,203 acciones valuadas en USD 3.14 M. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #135.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en EFV en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 60,203 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 3.14 M.
  • GW & Wade vendió 195 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 9.6 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.1% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 135.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 895 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.