GW & Wade
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de GW & Wade iShares MSCI EAFE Growth ETF EFG Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción EFG Actividad de fondos de EFG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 4.73 M Comprar
48,877
+4,739
+11% +USD 425 k 0.15% 108
2023
Q3 		USD 3.81 M Comprar
44,138
+2,540
+6% +USD 234 k 0.14% 114
2023
Q2 		USD 3.97 M Comprar
41,598
+1,417
+4% +USD 135 k 0.14% 111
2023
Q1 		USD 3.76 M Comprar
40,181
+2,809
+8% +USD 253 k 0.14% 111
2022
Q4 		USD 3.13 M Comprar
37,372
+21,426
+134% +USD 1.73 M 0.13% 116
2022
Q3 		USD 1.16 M Comprar
15,946
+3,993
+33% +USD 326 k 0.06% 173
2022
Q2 		USD 962 k Comprar
11,953
+3,227
+37% +USD 280 k 0.04% 193
2022
Q1 		USD 840 k Comprar
8,726
+168
+2% +USD 16.5 k 0.04% 198
2021
Q4 		USD 944 k Comprar
8,558
+1,721
+25% +USD 188 k 0.04% 193
2021
Q3 		USD 728 k Comprar
6,837
+90
+1% +USD 9.9 k 0.03% 211
2021
Q2 		USD 724 k Comprar
6,747
+1,941
+40% +USD 206 k 0.03% 210
2021
Q1 		USD 483 k Comprar
4,806
+2,763
+135% +USD 281 k 0.03% 226
2020
Q4 		USD 206 k Comprar
+2,043
Nuevas +USD 193 k 0.01% 299

Otros fondos que tienen EFG en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16 mil M 26.77% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en EFG: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) en 11% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 425 k y elevar la posición a 48,877 acciones con un valor de USD 4.73 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #108.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en EFG en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 848 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFG.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 48,877 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF con un valor de USD 4.73 M.
  • GW & Wade compró 4,739 acciones de iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 425 k.
  • iShares MSCI EAFE Growth ETF representó 0.15% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 108.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 848 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.