GW & Wade
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de GW & Wade State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.43 M Comprar
19,790
+2,870
+17% +USD 195 k 0.05% 192
2023
Q3 		USD 1.15 M Mantener
16,920
– – 0.04% 202
2023
Q2 		USD 1.18 M Mantener
16,920
– – 0.04% 198
2023
Q1 		USD 1.14 M Mantener
16,920
– – 0.04% 191
2022
Q4 		USD 1.09 M Comprar
16,920
+1,195
+8% +USD 77.8 k 0.04% 189
2022
Q3 		USD 995 k Mantener
15,725
– – 0.05% 180
2022
Q2 		USD 1.02 M Vender
15,725
-402
-2% -USD 27.9 k 0.05% 190
2022
Q1 		USD 1.24 M Mantener
16,127
– – 0.05% 170
2021
Q4 		USD 1.34 M Comprar
16,127
+80
+0.5% +USD 6.85 k 0.06% 167
2021
Q3 		USD 1.37 M Comprar
16,047
+330
+2% +USD 28.5 k 0.07% 161
2021
Q2 		USD 1.36 M Vender
15,717
-288
-2% -USD 24.3 k 0.07% 161
2021
Q1 		USD 1.33 M Comprar
16,005
+4,650
+41% +USD 402 k 0.07% 144
2020
Q4 		USD 940 k Comprar
+11,355
Nuevas +USD 857 k 0.06% 145

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
RIA Advisory Group
RIA Advisory Group Des Moines, Iowa AUM de USD 353 M 19.86% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en CWB: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 17% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 195 k y elevar la posición a 19,790 acciones con un valor de USD 1.43 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #192.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 459 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 19,790 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 1.43 M.
  • GW & Wade compró 2,870 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 195 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.05% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 192.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 459 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.