GeoWealth Management
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de GeoWealth Management State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN Historial de posiciones en acciones

Cartera de GeoWealth Management Detalles de la acción FLRN Actividad de fondos de FLRN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.06 M Comprar
34,270
+7,543
+28% +USD 232 k 0.03% 314
2026
Q1 		USD 823 k Comprar
26,727
+1,167
+5% +USD 35.9 k 0.03% 348
2025
Q4 		USD 785 k Comprar
25,560
+25,559
+2,555,900% +USD 787 k 0.03% 333
2025
Q3 		USD 46 Mantener
1
– – ﹤0.01% 760
2025
Q2 		USD 45 Vender
1
-86
-99% -USD 2.64 k ﹤0.01% 1203
2025
Q1 		USD 2.67 k Vender
87
-7
-7% -USD 216 ﹤0.01% 1024
2024
Q4 		USD 2.89 k Vender
94
-51,728
-100% -USD 1.59 M ﹤0.01% 1611
2024
Q3 		USD 1.6 M Comprar
51,822
+22,393
+76% +USD 689 k 0.06% 217
2024
Q2 		USD 908 k Vender
29,429
-20,297
-41% -USD 625 k 0.04% 289
2024
Q1 		USD 1.53 M Comprar
49,726
+35,476
+249% +USD 1.09 M 0.06% 220
2023
Q4 		USD 435 k Comprar
14,250
+735
+5% +USD 22.5 k 0.04% 352
2023
Q3 		USD 416 k Vender
13,515
-474
-3% -USD 14.5 k 0.05% 215
2023
Q2 		USD 430 k Vender
13,989
-827
-6% -USD 25.2 k 0.05% 183
2023
Q1 		USD 451 k Vender
14,816
-200,183
-93% -USD 6.1 M 0.05% 140
2022
Q4 		USD 6.54 M Vender
214,999
-1,487
-0.7% -USD 45.1 k 0.69% 26
2022
Q3 		USD 6.56 M Vender
216,486
-245,580
-53% -USD 7.44 M 0.72% 23
2022
Q2 		USD 13.9 M Comprar
462,066
+358,205
+345% +USD 10.9 M 1.86% 9
2022
Q1 		USD 3.17 M Comprar
+103,861
Nuevas +USD 3.17 M 0.28% 86
2021
Q1 		– Vender
-95,737
Cerradas -USD 2.93 M – 215
2020
Q4 		USD 2.93 M Vender
95,737
-5,163
-5% -USD 158 k 0.47% 63
2020
Q3 		USD 3.08 M Vender
100,900
-5,715
-5% -USD 175 k 0.93% 34
2020
Q2 		USD 3.25 M Comprar
106,615
+42,865
+67% +USD 1.29 M 1.34% 24
2020
Q1 		USD 1.87 M Comprar
63,750
+9,264
+17% +USD 280 k 1.32% 26
2019
Q4 		USD 1.68 M Comprar
+54,486
Nuevas +USD 1.67 M 0.9% 39

Otros fondos que tienen FLRN en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
New York Life Investment Management
New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.5 mil M 27.92% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
CFMC
Curbstone Financial Management Corp Manchester, New Hampshire AUM de USD 579 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año
Facet Wealth Inc
Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland AUM de USD 7950 M 11.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GeoWealth Management en FLRN: resumen de T2 2026

GeoWealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF (FLRN) en 28% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 232 k y elevar la posición a 34,270 acciones con un valor de USD 1.06 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #314.

GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en FLRN en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T2 2022. Al cierre de T2 2026, 366 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FLRN.

  • Al cierre de T2 2026, GeoWealth Management tenía 34,270 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF con un valor de USD 1.06 M.
  • GeoWealth Management compró 7,543 acciones de State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 232 k.
  • State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF representó 0.03% de la cartera de GeoWealth Management en T2 2026 y fue su posición número 314.
  • GeoWealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de GeoWealth Management en State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF alcanzó su máximo de USD 13.9 M en T2 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 366 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GeoWealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.