GenWealth Group
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de GenWealth Group iShares Russell Mid-Cap Value ETF IWS Historial de posiciones en acciones

Cartera de GenWealth Group Detalles de la acción IWS Actividad de fondos de IWS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		– Vender
-126,385
Cerradas -USD 14.7 M – 69
2023
Q4 		USD 14.7 M Comprar
+126,385
Nuevas +USD 13.5 M 4.06% 10
2023
Q3 		– Vender
-119,921
Cerradas -USD 13.2 M – 68
2023
Q2 		USD 13.2 M Comprar
+119,921
Nuevas +USD 12.6 M 3.79% 10
2023
Q1 		– Vender
-125,295
Cerradas -USD 13.2 M – 71
2022
Q4 		USD 13.2 M Comprar
+125,295
Nuevas +USD 13.1 M 4.32% 8
2022
Q2 		– Vender
-143,638
Cerradas -USD 17.2 M – 63
2022
Q1 		USD 17.2 M Comprar
143,638
+3,024
+2% +USD 356 k 4.77% 6
2021
Q4 		USD 17.2 M Comprar
140,614
+214
+0.2% +USD 25.5 k 4.66% 8
2021
Q3 		USD 15.9 M Vender
140,400
-1,775
-1% -USD 205 k 4.66% 9
2021
Q2 		USD 16.3 M Vender
142,175
-2,674
-2% -USD 307 k 4.82% 6
2021
Q1 		USD 15.8 M Vender
144,849
-3,783
-3% -USD 394 k 5.03% 6
2020
Q4 		USD 14.4 M Vender
148,632
-4,608
-3% -USD 415 k 4.77% 7
2020
Q3 		USD 13 M Vender
153,240
-9,328
-6% -USD 755 k 4.69% 9
2020
Q2 		USD 12.4 M Comprar
+162,568
Nuevas +USD 11.8 M 4.81% 8
2020
Q1 		– Vender
-142,949
Cerradas -USD 13.5 M – 64
2019
Q4 		USD 13.5 M Comprar
142,949
+2,476
+2% +USD 226 k 5.24% 9
2019
Q3 		USD 12.6 M Vender
140,473
-1,264
-0.9% -USD 112 k 5.24% 8
2019
Q2 		USD 12.7 M Comprar
141,737
+3,247
+2% +USD 285 k 5.41% 8
2019
Q1 		USD 12.2 M Comprar
+138,490
Nuevas +USD 11.7 M 5.51% 9
2018
Q4 		– Vender
-127,174
Cerradas -USD 11.5 M – 64
2018
Q3 		USD 11.5 M Comprar
127,174
+1,339
+1% +USD 121 k 5.27% 10
2018
Q2 		USD 11.1 M Comprar
125,835
+2,666
+2% +USD 234 k 5.44% 9
2018
Q1 		USD 10.6 M Comprar
123,169
+57,127
+87% +USD 5.06 M 5.47% 8
2017
Q4 		USD 6.09 M Comprar
66,042
+2,620
+4% +USD 228 k 3.05% 13
2017
Q3 		USD 5.39 M Comprar
63,422
+652
+1% +USD 54.6 k 3.23% 13
2017
Q2 		USD 5.28 M Comprar
+62,770
Nuevas +USD 5.22 M 3.55% 12

Otros fondos que tienen IWS en su cartera

TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
First Citizens Bank & Trust
First Citizens Bank & Trust Raleigh, North Carolina AUM de USD 6726 M 18.92% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commerce Bank
Commerce Bank Kansas City, Missouri AUM de USD 22.8 mil M 28.56% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GenWealth Group en IWS: resumen de T1 2024

GenWealth Group cerró por completo su posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) en T1 2024, liquidando una posición de 126,385 acciones por un valor estimado de USD 14.7 M.

GenWealth Group reportó por primera vez una posición en IWS en T2 2017 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T4 2021. Al cierre de T1 2024, 855 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWS.

  • GenWealth Group reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • GenWealth Group vendió 126,385 acciones de iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 14.7 M.
  • GenWealth Group reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap Value ETF en T2 2017 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de GenWealth Group en iShares Russell Mid-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 17.2 M en T4 2021.
  • Al cierre de T1 2024, 855 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GenWealth Group correspondiente a T1 2024, presentado el 11 abr 2024.