First Trust Direct Indexing
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de First Trust Direct Indexing ORIX IX Historial de posiciones en acciones

Cartera de First Trust Direct Indexing Detalles de la acción IX Actividad de fondos de IX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-81,145
Cerradas -USD 1.88 M – 461
2024
Q3 		USD 1.88 M Vender
81,145
-8,545
-10% -USD 201 k 0.1% 212
2024
Q2 		USD 2 M Vender
89,690
-2,515
-3% -USD 53.7 k 0.12% 164
2024
Q1 		USD 2.03 M Vender
92,205
-4,900
-5% -USD 100 k 0.15% 140
2023
Q4 		USD 1.81 M Comprar
97,105
+12,100
+14% +USD 220 k 0.16% 137
2023
Q3 		USD 1.6 M Vender
85,005
-1,350
-2% -USD 25.2 k 0.18% 122
2023
Q2 		USD 1.58 M Comprar
86,355
+3,820
+5% +USD 66.2 k 0.18% 130
2023
Q1 		USD 1.35 M Comprar
82,535
+3,470
+4% +USD 59.5 k 0.16% 153
2022
Q4 		USD 1.27 M Comprar
79,065
+590
+0.8% +USD 8.96 k 0.17% 153
2022
Q3 		USD 1.11 M Vender
78,475
-2,340
-3% -USD 38.2 k 0.16% 161
2022
Q2 		USD 1.36 M Comprar
80,815
+22,185
+38% +USD 403 k 0.19% 132
2022
Q1 		USD 1.17 M Comprar
58,630
+23,155
+65% +USD 473 k 0.14% 180
2021
Q4 		USD 722 k Comprar
35,475
+995
+3% +USD 19.8 k 0.09% 267
2021
Q3 		USD 652 k Comprar
34,480
+2,500
+8% +USD 46 k 0.09% 275
2021
Q2 		USD 542 k Comprar
31,980
+14,065
+79% +USD 240 k 0.08% 307
2021
Q1 		USD 304 k Comprar
17,915
+280
+2% +USD 4.79 k 0.08% 308
2020
Q4 		USD 273 k Comprar
+17,635
Nuevas +USD 249 k 0.07% 304

Otros fondos que tienen IX en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Todd Asset Management
Todd Asset Management Louisville, Kentucky AUM de USD 5629 M 45.28% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
Teachers Retirement System of the State of Kentucky
Teachers Retirement System of the State of Kentucky Frankfort, Kentucky AUM de USD 14.7 mil M 42.39% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
American Century Companies
American Century Companies Kansas City, Missouri AUM de USD 226 mil M 44.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de First Trust Direct Indexing en IX: resumen de T4 2024

First Trust Direct Indexing cerró por completo su posición en ORIX (IX) en T4 2024, liquidando una posición de 81,145 acciones por un valor estimado de USD 1.88 M.

First Trust Direct Indexing reportó por primera vez una posición en IX en T4 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T1 2024. Al cierre de T4 2024, 190 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IX.

  • First Trust Direct Indexing reportó que ya no tenía una posición en ORIX al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • First Trust Direct Indexing vendió 81,145 acciones de ORIX en T4 2024, por un valor estimado de USD 1.88 M.
  • First Trust Direct Indexing reportó por primera vez una posición en ORIX en T4 2020 y la mantuvo durante 16 trimestres.
  • La posición de First Trust Direct Indexing en ORIX alcanzó su máximo de USD 2.03 M en T1 2024.
  • Al cierre de T4 2024, 190 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ORIX en cartera.

Según el Informe 13F de First Trust Direct Indexing correspondiente a T4 2024.