de Fiduciary Planning Aptus Behavioral Momentum ETF ADME Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fiduciary Planning Detalles de la acción ADME Actividad de fondos de ADME

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-278,669	Cerradas	-USD 9.8 M	–	54
2023 Q3	USD 9.8 M	Vender	278,669 -116,294	-29%	-USD 4.24 M	4.61%	6
2023 Q2	USD 14.4 M	Vender	394,963 -165,287	-30%	-USD 5.8 M	6.62%	5
2023 Q1	USD 19.4 M	Comprar	560,250 +29,673	+6%	+USD 1.01 M	9.18%	4
2022 Q4	USD 17.8 M	Vender	530,577 -151,456	-22%	-USD 5.2 M	8.64%	4
2022 Q3	USD 22.7 M	Comprar	682,033 +14,230	+2%	+USD 505 k	11.66%	3
2022 Q2	USD 23.1 M	Comprar	667,803 +97,830	+17%	+USD 3.66 M	11.4%	3
2022 Q1	USD 23.3 M	Comprar	569,973 +64,505	+13%	+USD 2.63 M	12.81%	3
2021 Q4	USD 21.9 M	Comprar	505,468 +33,146	+7%	+USD 1.39 M	12.3%	3
2021 Q3	USD 18.6 M	Comprar	472,322 +239,582	+103%	+USD 9.7 M	9.91%	3
2021 Q2	USD 9.25 M	Comprar	+232,740	Nuevas	+USD 8.99 M	7.99%	2

Otros fondos que tienen ADME en su cartera

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

SLC

Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 537 M 18.53% Rendimiento estimado a 1 año

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

ORG Partners Roanoke, Indiana AUM de USD 568 M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Waterloo Capital Austin, Texas AUM de USD 1779 M 27.25% Rendimiento estimado a 1 año

Integrated Wealth Concepts Waltham, Massachusetts AUM de USD 15.3 mil M 25.33% Rendimiento estimado a 1 año

Bienville Capital Management New York AUM de USD 750 M 2.59% Rendimiento estimado a 1 año

Guardian Wealth Advisors (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 1782 M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia AUM de USD 529 M 14.14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fiduciary Planning en ADME: resumen de T4 2023

Fiduciary Planning cerró por completo su posición en Aptus Behavioral Momentum ETF (ADME) en T4 2023, liquidando una posición de 278,669 acciones por un valor estimado de USD 9.8 M.

Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en ADME en T2 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 23.3 M en T1 2022. Al cierre de T4 2023, 36 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADME.

Fiduciary Planning reportó que ya no tenía una posición en Aptus Behavioral Momentum ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Fiduciary Planning vendió 278,669 acciones de Aptus Behavioral Momentum ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Fiduciary Planning reportó por primera vez una posición en Aptus Behavioral Momentum ETF en T2 2021 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Fiduciary Planning en Aptus Behavioral Momentum ETF alcanzó su máximo de USD 23.3 M en T1 2022.
Al cierre de T4 2023, 36 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Aptus Behavioral Momentum ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Fiduciary Planning correspondiente a T4 2023, presentado el 25 ene 2024.