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de Evoke Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Evoke Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-364,990
Cerradas -USD 71.6 M – 658
2026
Q1 		USD 71.6 M Comprar
364,990
+3,010
+0.8% +USD 603 k 1.29% 22
2025
Q4 		USD 69.1 M Vender
361,980
-8,065
-2% -USD 1.52 M 1.29% 21
2025
Q3 		USD 69.4 M Vender
370,045
-7,449
-2% -USD 1.35 M 1.4% 20
2025
Q2 		USD 67.1 M Vender
377,494
-2,422
-0.6% -USD 409 k 1.53% 19
2025
Q1 		USD 65.6 M Vender
379,916
-15,948
-4% -USD 2.78 M 1.71% 16
2024
Q4 		USD 67 M Comprar
395,864
+13,760
+4% +USD 2.41 M 1.87% 15
2024
Q3 		USD 66.7 M Comprar
+382,104
Nuevas +USD 64 M 1.81% 15
2024
Q2 		– Vender
-370,083
Cerradas -USD 60.3 M – 391
2024
Q1 		USD 60.3 M Comprar
+370,083
Nuevas +USD 57.1 M 1.78% 15
2023
Q4 		– Vender
-394,602
Cerradas -USD 54.4 M – 362
2023
Q3 		USD 54.4 M Vender
394,602
-3,865
-1% -USD 554 k 1.92% 12
2023
Q2 		USD 56.6 M Comprar
398,467
+4,901
+1% +USD 681 k 1.97% 11
2023
Q1 		USD 54.4 M Vender
393,566
-6,115
-2% -USD 858 k 1.98% 11
2022
Q4 		USD 56.1 M Comprar
399,681
+16,394
+4% +USD 2.26 M 2.03% 11
2022
Q3 		USD 47.3 M Comprar
383,287
+48,587
+15% +USD 6.57 M 1.91% 11
2022
Q2 		USD 44.1 M Vender
334,700
-12,034
-3% -USD 1.7 M 1.63% 12
2022
Q1 		USD 51.2 M Comprar
346,734
+14,603
+4% +USD 2.13 M 1.68% 12
2021
Q4 		USD 48.9 M Comprar
332,131
+8,814
+3% +USD 1.26 M 1.54% 13
2021
Q3 		USD 43.8 M Comprar
323,317
+28,413
+10% +USD 3.96 M 1.64% 13
2021
Q2 		USD 40.5 M Comprar
294,904
+95,948
+48% +USD 13.2 M 1.54% 12
2021
Q1 		USD 26.2 M Comprar
198,956
+123,524
+164% +USD 15.5 M 1.18% 13
2020
Q4 		USD 8.97 M Comprar
75,432
+58,127
+336% +USD 6.54 M 0.61% 23
2020
Q3 		USD 1.81 M Comprar
17,305
+15,065
+673% +USD 1.58 M 0.15% 50
2020
Q2 		USD 223 k Mantener
2,240
– – 0.02% 186
2020
Q1 		USD 199 k Comprar
+2,240
Nuevas +USD 246 k 0.03% 185
2019
Q4 		– Vender
-2,240
Cerradas -USD 250 k – 1482
2019
Q3 		USD 250 k Comprar
+2,240
Nuevas +USD 248 k 0.03% 226

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
EP Wealth Advisors
EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Evoke Wealth en VTV: resumen de T2 2026

Evoke Wealth cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en T2 2026, liquidando una posición de 364,990 acciones por un valor estimado de USD 71.6 M.

Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 71.6 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Evoke Wealth reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Evoke Wealth vendió 364,990 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 71.6 M.
  • Evoke Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T3 2019 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Evoke Wealth en Vanguard Morningstar Value ETF alcanzó su máximo de USD 71.6 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2,809 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Evoke Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.