de Essential Planning Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción UTF Actividad de fondos de UTF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	–	Vender	-63,505	Cerradas	-USD 1.6 M	–	283
2024 Q4	USD 1.6 M	Comprar	+63,505	Nuevas	+USD 1.6 M	0.01%	208

Otros fondos que tienen UTF en su cartera

Paralel Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2589 M 17.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 823 M 27.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

BFIC

Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California AUM de USD 495 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en UTF: resumen de T1 2025

Essential Planning cerró por completo su posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) en T1 2025, liquidando una posición de 63,505 acciones por un valor estimado de USD 1.6 M.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en UTF en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre. La posición alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T4 2024. Al cierre de T1 2025, 215 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTF.

Essential Planning reportó que ya no tenía una posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Essential Planning vendió 63,505 acciones de Cohen & Steers Infrastructure Fund en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.6 M.
Essential Planning reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund en T4 2024 y la mantuvo durante 1 trimestre.
La posición de Essential Planning en Cohen & Steers Infrastructure Fund alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2025, 215 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Infrastructure Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T1 2025, presentado el 8 may 2025.