Element Pointe Advisors
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de Element Pointe Advisors iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF STIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Element Pointe Advisors Detalles de la acción STIP Actividad de fondos de STIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-10,500
Cerradas -USD 1.02 M – 89
2023
Q3 		USD 1.02 M Mantener
10,500
– – 0.26% 31
2023
Q2 		USD 1.02 M Mantener
10,500
– – 0.26% 30
2023
Q1 		USD 1.04 M Mantener
10,500
– – 0.28% 31
2022
Q4 		USD 1.02 M Comprar
+10,500
Nuevas +USD 1.02 M 0.31% 33
2022
Q3 		– Vender
-10,500
Cerradas -USD 1.06 M – 72
2022
Q2 		USD 1.06 M Mantener
10,500
– – 0.44% 27
2022
Q1 		USD 1.1 M Vender
10,500
-11,481
-52% -USD 1.21 M 0.37% 34
2021
Q4 		USD 2.33 M Vender
21,981
-3,274
-13% -USD 347 k 0.72% 24
2021
Q3 		USD 2.67 M Comprar
25,255
+1,035
+4% +USD 110 k 0.9% 20
2021
Q2 		USD 2.58 M Comprar
24,220
+995
+4% +USD 106 k 0.78% 22
2021
Q1 		USD 2.46 M Comprar
23,225
+8,765
+61% +USD 922 k 0.82% 17
2020
Q4 		USD 1.51 M Comprar
14,460
+375
+3% +USD 38.9 k 0.56% 32
2020
Q3 		USD 1.46 M Comprar
14,085
+3,585
+34% +USD 371 k 0.65% 22
2020
Q2 		USD 1.08 M Vender
10,500
-52,946
-83% -USD 5.37 M 0.56% 24
2020
Q1 		USD 6.34 M Comprar
63,446
+38,740
+157% +USD 3.89 M 3.85% 7
2019
Q4 		USD 2.49 M Comprar
24,706
+1,590
+7% +USD 159 k 1.3% 14
2019
Q3 		USD 2.32 M Comprar
23,116
+395
+2% +USD 39.6 k 1.34% 14
2019
Q2 		USD 2.28 M Mantener
22,721
– – 1.28% 15
2019
Q1 		USD 2.26 M Vender
22,721
-200
-0.9% -USD 19.8 k 1.35% 15
2018
Q4 		USD 2.25 M Comprar
+22,921
Nuevas +USD 2.25 M 1.42% 15

Otros fondos que tienen STIP en su cartera

Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1328 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ritholtz Wealth Management
Ritholtz Wealth Management New York AUM de USD 6705 M 32.7% Rendimiento estimado a 1 año
Modera Wealth Management
Modera Wealth Management Westwood, New Jersey AUM de USD 9372 M 23.82% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Element Pointe Advisors en STIP: resumen de T4 2023

Element Pointe Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) en T4 2023, liquidando una posición de 10,500 acciones por un valor estimado de USD 1.02 M.

Element Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en STIP en T4 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 6.34 M en T1 2020. Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STIP.

  • Element Pointe Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Element Pointe Advisors vendió 10,500 acciones de iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 1.02 M.
  • Element Pointe Advisors reportó por primera vez una posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en T4 2018 y la mantuvo durante 19 trimestres.
  • La posición de Element Pointe Advisors en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.34 M en T1 2020.
  • Al cierre de T4 2023, 607 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Element Pointe Advisors correspondiente a T4 2023, presentado el 13 feb 2024.