Diversified Trust
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de Diversified Trust iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Diversified Trust Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 318 k Comprar
+4,158
Nuevas +USD 322 k 0.01% 896
2021
Q4 		– Vender
-250,453
Cerradas -USD 12.7 M – 857
2021
Q3 		USD 12.7 M Vender
250,453
-925
-0.4% -USD 47.9 k 0.46% 32
2021
Q2 		USD 13 M Comprar
251,378
+644
+0.3% +USD 34.1 k 0.47% 29
2021
Q1 		USD 12.8 M Mantener
250,734
– – 0.49% 30
2020
Q4 		USD 11.8 M Vender
250,734
-410,683
-62% -USD 18.1 M 0.48% 31
2020
Q3 		USD 26.7 M Vender
661,417
-250,585
-27% -USD 10.4 M 1.23% 13
2020
Q2 		USD 36.5 M Vender
912,002
-2,697
-0.3% -USD 103 k 1.84% 12
2020
Q1 		USD 32.6 M Vender
914,699
-482,513
-35% -USD 21.5 M 1.91% 12
2019
Q4 		USD 69.8 M Vender
1,397,212
-245,540
-15% -USD 12 M 3.13% 7
2019
Q3 		USD 77.8 M Vender
1,642,752
-64,380
-4% -USD 3 M 3.65% 7
2019
Q2 		USD 82.1 M Vender
1,707,132
-7,164
-0.4% -USD 350 k 3.9% 7
2019
Q1 		USD 83.8 M Comprar
1,714,296
+706
+0% +USD 34 k 4.08% 7
2018
Q4 		USD 77.5 M Comprar
1,713,590
+35,333
+2% +USD 1.7 M 4.33% 7
2018
Q3 		USD 87.1 M Comprar
1,678,257
+152,978
+10% +USD 7.88 M 4.34% 7
2018
Q2 		USD 78.3 M Comprar
1,525,279
+12,786
+0.8% +USD 698 k 4.99% 6
2018
Q1 		USD 82.5 M Vender
1,512,493
-594,530
-28% -USD 33.4 M 5.27% 5
2017
Q4 		USD 116 M Vender
2,107,023
-373,807
-15% -USD 20.5 M 7.11% 4
2017
Q3 		USD 135 M Comprar
2,480,830
+320,626
+15% +USD 17 M 10.35% 2
2017
Q2 		USD 112 M Mantener
2,160,204
– – 9.08% 2
2017
Q1 		USD 109 M Comprar
2,160,204
+785,504
+57% +USD 38.6 M 8.34% 2
2016
Q4 		USD 65 M Comprar
+1,374,700
Nuevas +USD 63.9 M 5.51% 4

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Diversified Trust en EFV: resumen de T2 2026

Diversified Trust abrió una nueva posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2026: 4,158 acciones por un valor de USD 318 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #896 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Diversified Trust había reportado anteriormente una posición en EFV, tan recientemente como T3 2021.

Diversified Trust reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 135 M en T3 2017. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Diversified Trust tenía 4,158 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 318 k.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF fue una nueva posición de Diversified Trust en T2 2026.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 0.01% de la cartera de Diversified Trust en T2 2026 y fue su posición número 896.
  • Diversified Trust reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2016 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Diversified Trust en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 135 M en T3 2017.
  • Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Diversified Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 17 jul 2026.