Detalus Advisors
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de Detalus Advisors State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Detalus Advisors Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-4,180
Cerradas -USD 383 k – 195
2026
Q1 		USD 383 k Vender
4,180
-954
-19% -USD 89.1 k 0.09% 124
2025
Q4 		USD 458 k Comprar
5,134
+963
+23% +USD 87.5 k 0.11% 101
2025
Q3 		USD 377 k Vender
4,171
-128
-3% -USD 11 k 0.1% 118
2025
Q2 		USD 355 k Vender
4,299
-2,036
-32% -USD 160 k 0.1% 117
2025
Q1 		USD 485 k Comprar
6,335
+302
+5% +USD 23.9 k 0.15% 77
2024
Q4 		USD 470 k Comprar
6,033
+861
+17% +USD 67.9 k 0.15% 76
2024
Q3 		USD 396 k Comprar
5,172
+1,501
+41% +USD 110 k 0.13% 91
2024
Q2 		USD 265 k Vender
3,671
-601
-14% -USD 43 k 0.09% 120
2024
Q1 		USD 312 k Comprar
+4,272
Nuevas +USD 306 k 0.11% 106
2023
Q2 		– Vender
-3,913
Cerradas -USD 262 k – 152
2023
Q1 		USD 262 k Vender
3,913
-16,956
-81% -USD 1.14 M 0.13% 111
2022
Q4 		USD 1.34 M Comprar
20,869
+532
+3% +USD 34.6 k 0.66% 33
2022
Q3 		USD 1.29 M Comprar
20,337
+16,522
+433% +USD 1.11 M 0.77% 26
2022
Q2 		USD 246 k Comprar
+3,815
Nuevas +USD 265 k 0.14% 98

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Howard Capital Management
Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bessemer Group
Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.7 mil M 39.36% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Detalus Advisors en CWB: resumen de T2 2026

Detalus Advisors cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en T2 2026, liquidando una posición de 4,180 acciones por un valor estimado de USD 383 k.

Detalus Advisors reportó por primera vez una posición en CWB en T2 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T4 2022. Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

  • Detalus Advisors reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Detalus Advisors vendió 4,180 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 383 k.
  • Detalus Advisors reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Detalus Advisors en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 1.34 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 566 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Detalus Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.