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DecisionPoint Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 574 M
Rotación
10.37%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+48.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 M
(+6.3%)
Flujo de capital
+USD 41.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.06%
Posición
1,495
Nuevas
79
Aumentadas
876
Reducidas
106
Cerradas
76
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 10.5 M |
| 2 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5.69 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 4.44 M |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 2.68 M |
| 5 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+USD 2.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home BancShares
HOMB
|
+USD 545 k |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 278 k |
| 3 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 219 k |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 84.3 k |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 83.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.06% |
| 2 | Finanzas | 2.99% |
| 3 | Tecnología | 2.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.65% |
| 5 | Industriales | 0.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Evergy
EVRG
USD 20.8 mil M
| USD 473 | ﹤0.01% |
6
+2
| +50% | +USD 166 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
777
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.9 mil M
| USD 472 | ﹤0.01% |
5
+3
| +150% | +USD 278 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
778
Atmos Energy
ATO
USD 29.8 mil M
| USD 470 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 170 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
779
Owens Corning
OC
USD 8942 M
| USD 469 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 140 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
780
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 469 | ﹤0.01% |
6
+1
| +20% | +USD 86 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
781
Valmont Industries
VMI
USD 8056 M
| USD 469 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
782
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61.3 mil M
| USD 468 | ﹤0.01% |
13
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
783
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 15.5 mil M
| USD 467 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 247 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
784
Rubrik
RBRK
USD 22.8 mil M
| USD 462 | ﹤0.01% |
4
+3
| +300% | +USD 276 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
785
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9835 M
| USD 461 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 162 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
786
Cooper Companies
COO
USD 11.9 mil M
| USD 460 | ﹤0.01% |
8
+3
| +60% | +USD 205 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
787
News Corp Class A
NWSA
USD 14.5 mil M
| USD 459 | ﹤0.01% |
16
+6
| +60% | +USD 173 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
788
Paycom
PAYC
USD 11.2 mil M
| USD 455 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +USD 195 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
789
The Gap Inc
GAP
USD 7401 M
| USD 455 | ﹤0.01% |
20
+7
| +54% | +USD 144 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
790
Autoliv
ALV
USD 8671 M
| USD 453 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 120 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
791
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 452 | ﹤0.01% |
4
+1
| +33% | +USD 129 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
792
EQT Corp
EQT
USD 33 mil M
| USD 451 | ﹤0.01% |
9
+3
| +50% | +USD 157 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
793
AGCO
AGCO
USD 7718 M
| USD 448 | ﹤0.01% |
4
+2
| +100% | +USD 228 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
794
Alliant Energy
LNT
USD 19 mil M
| USD 446 | ﹤0.01% |
7
+3
| +75% | +USD 210 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
795
Hecla Mining
HL
USD 8800 M
| USD 442 | ﹤0.01% |
26
+5
| +24% | +USD 88 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
796
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 442 | ﹤0.01% |
10
+5
| +100% | +USD 260 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
797
Solventum
SOLV
USD 15.1 mil M
| USD 439 | ﹤0.01% |
5
+4
| +400% | +USD 342 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
798
Unity
U
USD 23.4 mil M
| USD 437 | ﹤0.01% |
10
+4
| +67% | +USD 154 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
799
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.4 mil M
| USD 432 | ﹤0.01% |
3
+1
| +50% | +USD 156 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
800
Nutanix
NTNX
USD 16.5 mil M
| USD 430 | ﹤0.01% |
6
+3
| +100% | +USD 188 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
OCP
CTAF
GFI
Revisión del portafolio de DecisionPoint Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, DecisionPoint Financial mantenía 1,495 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 6.3% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
DecisionPoint Financial destinó USD 41.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 876 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones con un valor de USD 285 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Home BancShares, por un valor estimado de USD 545 k.
- La mayor compra de DecisionPoint Financial en T3 2026 fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 430 acciones por un valor de USD 285 k.
- DecisionPoint Financial fue quien más aumentó su posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 10.5 M.
- La mayor reducción de DecisionPoint Financial durante T3 2026 fue en Home BancShares, con un recorte estimado de USD 545 k.
- DecisionPoint Financial cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 65 k.
- Las diez principales posiciones de DecisionPoint Financial representan 84% de su cartera de USD 574 M en T3 2026.
- DecisionPoint Financial abrió 79 posiciones nuevas y cerró 76 en T3 2026.
- El valor de la cartera de DecisionPoint Financial aumentó 6.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de DecisionPoint Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.