de D.J. St. Germain iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de D.J. St. Germain Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 8.9 M	Comprar	62,499 +992	+2%	+USD 136 k	0.32%	79
2026 Q1	USD 7.45 M	Comprar	61,507 +2,046	+3%	+USD 262 k	0.3%	79
2025 Q4	USD 7.66 M	Comprar	59,461 +9,016	+18%	+USD 1.15 M	0.3%	78
2025 Q3	USD 6.35 M	Comprar	50,445 +868	+2%	+USD 105 k	0.25%	80
2025 Q2	USD 5.76 M	Comprar	49,577 +1,364	+3%	+USD 145 k	0.25%	82
2025 Q1	USD 4.94 M	Comprar	48,213 +6,034	+14%	+USD 658 k	0.23%	91
2024 Q4	USD 4.65 M	Comprar	42,179 +4,944	+13%	+USD 552 k	0.21%	97
2024 Q3	USD 4.05 M	Vender	37,235 -346	-0.9%	-USD 36.3 k	0.19%	103
2024 Q2	USD 3.9 M	Comprar	37,581 +3,786	+11%	+USD 379 k	0.19%	105
2024 Q1	USD 3.41 M	Comprar	33,795 +924	+3%	+USD 88.4 k	0.17%	104
2023 Q4	USD 2.99 M	Comprar	32,871 +3,997	+14%	+USD 339 k	0.16%	104
2023 Q3	USD 2.35 M	Comprar	28,874 +1,227	+4%	+USD 104 k	0.13%	111
2023 Q2	USD 2.33 M	Comprar	+27,647	Nuevas	+USD 2.2 M	0.12%	110
2022 Q4	USD 1.24 M	Comprar	34,844 +18,619	+115%	+USD 1.34 M	0.42%	43
2022 Q3	USD 1.17 M	Mantener	16,225	–	–	0.08%	122
2022 Q2	USD 1.17 M	Comprar	16,225 +895	+6%	+USD 69.7 k	0.08%	122
2022 Q1	USD 1.33 M	Comprar	15,330 +871	+6%	+USD 74.7 k	0.07%	121
2021 Q4	USD 1.34 M	Comprar	14,459 +952	+7%	+USD 85.8 k	0.07%	124
2021 Q3	USD 1.12 M	Comprar	13,507 +4,257	+46%	+USD 364 k	0.07%	120
2021 Q2	USD 766 k	Mantener	9,250	–	–	0.05%	134
2021 Q1	USD 706 k	Comprar	9,250 +4,672	+102%	+USD 346 k	0.05%	133
2020 Q4	USD 328 k	Comprar	4,578 +1,242	+37%	+USD 84.2 k	0.02%	190
2020 Q3	USD 213 k	Comprar	+3,336	Nuevas	+USD 211 k	0.02%	205

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de D.J. St. Germain en DSI: resumen de T2 2026

D.J. St. Germain aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 1.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 136 k y elevar la posición a 62,499 acciones con un valor de USD 8.9 M. La posición representa 0.32% de la cartera y ocupa el puesto #79.

D.J. St. Germain reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2026, D.J. St. Germain tenía 62,499 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 8.9 M.
D.J. St. Germain compró 992 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 136 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.32% de la cartera de D.J. St. Germain en T2 2026 y fue su posición número 79.
D.J. St. Germain reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de D.J. St. Germain correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.