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de Cornerstone Wealth Management Virtus Equity & Convertible Income Fund NIE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Wealth Management Detalles de la acción NIE Actividad de fondos de NIE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 744 k Vender
29,745
-562
-2% -USD 14.6 k 0.03% 396
2026
Q2 		USD 814 k Comprar
30,307
+2,497
+9% +USD 64.9 k 0.04% 377
2026
Q1 		USD 650 k Comprar
27,810
+1,398
+5% +USD 34.9 k 0.03% 392
2025
Q4 		USD 658 k Comprar
26,412
+886
+3% +USD 22.4 k 0.03% 361
2025
Q3 		USD 641 k Comprar
25,526
+908
+4% +USD 22.2 k 0.04% 360
2025
Q2 		USD 588 k Comprar
24,618
+734
+3% +USD 16.4 k 0.04% 359
2025
Q1 		USD 529 k Comprar
23,884
+203
+0.9% +USD 4.85 k 0.04% 351
2024
Q4 		USD 584 k Comprar
23,681
+1,148
+5% +USD 27.4 k 0.04% 323
2024
Q3 		USD 518 k Comprar
22,533
+1,132
+5% +USD 25.6 k 0.04% 347
2024
Q2 		USD 497 k Vender
21,401
-142
-0.7% -USD 3.18 k 0.04% 334
2024
Q1 		USD 482 k Comprar
21,543
+3,565
+20% +USD 77.3 k 0.04% 335
2023
Q4 		USD 376 k Vender
17,978
-394
-2% -USD 7.98 k 0.03% 377
2023
Q3 		USD 365 k Comprar
18,372
+670
+4% +USD 14 k 0.03% 377
2023
Q2 		USD 374 k Comprar
17,702
+142
+0.8% +USD 2.85 k 0.03% 358
2023
Q1 		USD 345 k Comprar
+17,560
Nuevas +USD 344 k 0.03% 353
2022
Q3 		USD 389 k Comprar
19,141
+26
+0.1% +USD 578 0.04% 305
2022
Q2 		USD 397 k Vender
19,115
-220
-1% -USD 5.11 k 0.04% 304
2022
Q1 		USD 525 k Comprar
19,335
+1,185
+7% +USD 31.9 k 0.05% 268
2021
Q4 		USD 549 k Vender
18,150
-375
-2% -USD 11.5 k 0.05% 271
2021
Q3 		USD 546 k Comprar
18,525
+25
+0.1% +USD 759 0.06% 257
2021
Q2 		USD 559 k Comprar
18,500
+191
+1% +USD 5.55 k 0.06% 269
2021
Q1 		USD 513 k Vender
18,309
-3,842
-17% -USD 109 k 0.06% 266
2020
Q4 		USD 626 k Comprar
22,151
+2,076
+10% +USD 54.8 k 0.08% 213
2020
Q3 		USD 487 k Comprar
20,075
+2,369
+13% +USD 57.3 k 0.07% 221
2020
Q2 		USD 398 k Comprar
17,706
+6,834
+63% +USD 144 k 0.06% 245
2020
Q1 		USD 202 k Vender
10,872
-622
-5% -USD 13.6 k 0.04% 328
2019
Q4 		USD 260 k Vender
11,494
-1,262
-10% -USD 28 k 0.04% 293
2019
Q3 		USD 275 k Vender
12,756
-740
-5% -USD 16.1 k 0.05% 279
2019
Q2 		USD 293 k Vender
13,496
-1,273
-9% -USD 27.3 k 0.05% 283
2019
Q1 		USD 530 k Comprar
14,769
+2,284
+18% +USD 47.2 k 0.06% 266
2018
Q4 		USD 232 k Comprar
+12,485
Nuevas +USD 253 k 0.05% 299
2018
Q1 		USD 209 k Vender
10,346
-541
-5% -USD 11.7 k 0.04% 356
2017
Q4 		USD 237 k Comprar
10,887
+177
+2% +USD 3.7 k 0.04% 349
2017
Q3 		USD 221 k Comprar
+10,710
Nuevas +USD 216 k 0.05% 346

Otros fondos que tienen NIE en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Allspring Global Investments
Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 64.1 mil M 28.9% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.6 mil M 17.65% Rendimiento estimado a 1 año
OxenFree Capital
OxenFree Capital Satellite Beach, Florida AUM de USD 231 M 11.23% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Calamos Advisors
Calamos Advisors Naperville, Illinois AUM de USD 33.5 mil M 25.57% Rendimiento estimado a 1 año
Capital Investment Advisors
Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
TWM
Todd Wealth Management Venice, Florida AUM de USD 131 M 28.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Wealth Management en NIE: resumen de T3 2026

Cornerstone Wealth Management redujo su participación en Virtus Equity & Convertible Income Fund (NIE) en 1.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.6 k, y conservó 29,745 acciones valuadas en USD 744 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #396.

Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en NIE en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 814 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en NIE.

  • Al cierre de T3 2026, Cornerstone Wealth Management tenía 29,745 acciones de Virtus Equity & Convertible Income Fund con un valor de USD 744 k.
  • Cornerstone Wealth Management vendió 562 acciones de Virtus Equity & Convertible Income Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 14.6 k.
  • Virtus Equity & Convertible Income Fund representó 0.03% de la cartera de Cornerstone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 396.
  • Cornerstone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Virtus Equity & Convertible Income Fund en T3 2017 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cornerstone Wealth Management en Virtus Equity & Convertible Income Fund alcanzó su máximo de USD 814 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 52 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Virtus Equity & Convertible Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.