de Corient Private Wealth Herzfeld Credit Income Fund HERZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Corient Private Wealth Detalles de la acción HERZ Actividad de fondos de HERZ

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-2,762	Cerradas	-USD 61.3 k	–	2867
2025 Q4	USD 61.3 k	Comprar	2,762 +466	+20%	+USD 11.5 k	﹤0.01%	2586
2025 Q3	USD 54.6 k	Mantener	2,296	–	–	﹤0.01%	2493
2025 Q2	USD 58 k	Comprar	2,296 +122	+6%	+USD 3.05 k	﹤0.01%	2374
2025 Q1	USD 58 k	Mantener	2,174	–	–	﹤0.01%	2218
2024 Q4	USD 50.8 k	Mantener	2,174	–	–	﹤0.01%	2277
2024 Q3	USD 49.1 k	Comprar	+2,174	Nuevas	+USD 50.1 k	﹤0.01%	2400

Otros fondos que tienen HERZ en su cartera

Thomas J. Herzfeld Advisors Miami Beach, Florida AUM de USD 326 M 0.12% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

CSS LLC Chicago, Illinois AUM de USD 2569 M 67.1% Rendimiento estimado a 1 año

Choreo LLC Rockford, Illinois AUM de USD 9113 M 26.3% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de USD 802 M 22.13% Rendimiento estimado a 1 año

IAIM

International Assets Investment Management Orlando, Florida AUM de USD 1674 M 28.26% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Rockefeller Capital Management New York AUM de USD 65.2 mil M 31.44% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Corient Private Wealth en HERZ: resumen de T1 2026

Corient Private Wealth cerró por completo su posición en Herzfeld Credit Income Fund (HERZ) en T1 2026, liquidando una posición de 2,762 acciones por un valor estimado de USD 61.3 k.

Corient Private Wealth reportó por primera vez una posición en HERZ en T3 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 61.3 k en T4 2025. Al cierre de T1 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HERZ.

Corient Private Wealth reportó que ya no tenía una posición en Herzfeld Credit Income Fund al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Corient Private Wealth vendió 2,762 acciones de Herzfeld Credit Income Fund en T1 2026, por un valor estimado de USD 61.3 k.
Corient Private Wealth reportó por primera vez una posición en Herzfeld Credit Income Fund en T3 2024 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Corient Private Wealth en Herzfeld Credit Income Fund alcanzó su máximo de USD 61.3 k en T4 2025.
Al cierre de T1 2026, 12 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Herzfeld Credit Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Corient Private Wealth correspondiente a T1 2026, presentado el 15 may 2026.