de Congress Wealth Management iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF ICSH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Congress Wealth Management Detalles de la acción ICSH Actividad de fondos de ICSH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-287,463	Cerradas	-USD 14.5 M	–	640
2023 Q3	USD 14.5 M	Comprar	287,463 +252,526	+723%	+USD 12.7 M	0.3%	78
2023 Q2	USD 1.76 M	Vender	34,937 -327,767	-90%	-USD 16.5 M	0.04%	283
2023 Q1	USD 18.2 M	Vender	362,704 -586,265	-62%	-USD 29.4 M	0.44%	48
2022 Q4	USD 47.5 M	Comprar	948,969 +569,272	+150%	+USD 28.4 M	1.22%	15
2022 Q3	USD 19 M	Vender	379,697 -9,308	-2%	-USD 466 k	0.51%	41
2022 Q2	USD 19.5 M	Vender	389,005 -50,928	-12%	-USD 2.55 M	0.5%	42
2022 Q1	USD 22.1 M	Vender	439,933 -62,926	-13%	-USD 3.16 M	0.48%	49
2021 Q4	USD 25.3 M	Comprar	+502,859	Nuevas	+USD 25.4 M	0.5%	49

Otros fondos que tienen ICSH en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Donaldson Capital Management Evansville, Indiana AUM de USD 3424 M 15.59% Rendimiento estimado a 1 año

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de USD 72.2 mil M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Congress Wealth Management en ICSH: resumen de T4 2023

Congress Wealth Management cerró por completo su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (ICSH) en T4 2023, liquidando una posición de 287,463 acciones por un valor estimado de USD 14.5 M.

Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICSH en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 47.5 M en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 430 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICSH.

Congress Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Congress Wealth Management vendió 287,463 acciones de iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 14.5 M.
Congress Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 8 trimestres.
La posición de Congress Wealth Management en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF alcanzó su máximo de USD 47.5 M en T4 2022.
Al cierre de T4 2023, 430 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Congress Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 9 feb 2024.