Concorde Asset Management
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de Concorde Asset Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concorde Asset Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-54,972
Cerradas -USD 2.04 M – 168
2026
Q1 		USD 2.04 M Vender
54,972
-1,974
-3% -USD 74.2 k 1% 29
2025
Q4 		USD 2.03 M Comprar
56,946
+494
+0.9% +USD 17.2 k 0.81% 30
2025
Q3 		USD 1.92 M Comprar
+56,452
Nuevas +USD 1.86 M 0.8% 30
2025
Q1 		USD 1.56 M Vender
55,582
-7,730
-12% -USD 219 k 0.84% 14
2024
Q4 		USD 1.66 M Comprar
63,312
+5,648
+10% +USD 155 k 0.87% 26
2024
Q3 		USD 1.66 M Comprar
57,664
+7,348
+15% +USD 203 k 0.94% 21
2024
Q2 		USD 1.33 M Vender
50,316
-26,640
-35% -USD 724 k 0.82% 22
2024
Q1 		USD 2.09 M Vender
76,956
-14,982
-16% -USD 391 k 1.43% 15
2023
Q4 		USD 2.4 M Comprar
91,938
+4,448
+5% +USD 110 k 1.63% 11
2023
Q3 		USD 2.13 M Comprar
87,490
+25,452
+41% +USD 630 k 1.92% 13
2023
Q2 		USD 1.52 M Comprar
62,038
+1,162
+2% +USD 28.6 k 1.4% 17
2023
Q1 		USD 1.48 M Vender
60,876
-37,644
-38% -USD 911 k 1.75% 16
2022
Q4 		USD 2.26 M Comprar
98,520
+7,920
+9% +USD 172 k 2.01% 14
2022
Q3 		USD 1.75 M Vender
90,600
-13,912
-13% -USD 297 k 1.96% 5
2022
Q2 		USD 2.27 M Vender
104,512
-3,968
-4% -USD 94.5 k 3.42% 3
2022
Q1 		USD 2.72 M Vender
108,480
-21,446
-17% -USD 545 k 1.81% 12
2021
Q4 		USD 3.27 M Comprar
129,926
+7,732
+6% +USD 197 k 1.95% 7
2021
Q3 		USD 3.11 M Comprar
122,194
+330
+0.3% +USD 8.55 k 1.79% 7
2021
Q2 		USD 3.15 M Comprar
121,864
+21,714
+22% +USD 574 k 1.77% 8
2021
Q1 		USD 2.55 M Comprar
+100,150
Nuevas +USD 2.49 M 1.47% 12
2017
Q4 		– Vender
-13,542
Cerradas -USD 370 k – 127
2017
Q3 		USD 370 k Comprar
+13,542
Nuevas +USD 359 k 0.32% 86

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 92 mil M 22.91% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13 mil M 12.52% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concorde Asset Management en EFV: resumen de T2 2026

Concorde Asset Management cerró por completo su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en T2 2026, liquidando una posición de 54,972 acciones por un valor estimado de USD 2.04 M.

Concorde Asset Management reportó por primera vez una posición en EFV en T3 2017 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Concorde Asset Management reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Concorde Asset Management vendió 54,972 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.04 M.
  • Concorde Asset Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T3 2017 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de Concorde Asset Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.27 M en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 1,257 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concorde Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 18 ago 2026.