Concentrum Wealth Management
icono de FPE

de Concentrum Wealth Management First Trust Preferred Securities and Income ETF FPE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentrum Wealth Management Detalles de la acción FPE Actividad de fondos de FPE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 218 k Mantener
12,208
– – 0.05% 119
2026
Q1 		USD 217 k Mantener
12,208
– – 0.06% 103
2025
Q4 		USD 222 k Vender
12,208
-6,770
-36% -USD 124 k 0.06% 84
2025
Q3 		USD 346 k Mantener
18,978
– – 0.1% 60
2025
Q2 		USD 338 k Vender
18,978
-4,632
-20% -USD 80.9 k 0.11% 54
2025
Q1 		USD 415 k Vender
23,610
-12,355
-34% -USD 219 k 0.15% 53
2024
Q4 		USD 637 k Vender
35,965
-18,767
-34% -USD 337 k 0.22% 45
2024
Q3 		USD 991 k Mantener
54,732
– – 0.39% 32
2024
Q2 		USD 950 k Vender
54,732
-1,860
-3% -USD 32.1 k 0.4% 32
2024
Q1 		USD 980 k Vender
56,592
-734
-1% -USD 12.6 k 0.45% 30
2023
Q4 		USD 967 k Vender
57,326
-26,080
-31% -USD 421 k 0.5% 28
2023
Q3 		USD 1.33 M Vender
83,406
-250
-0.3% -USD 4.03 k 0.81% 22
2023
Q2 		USD 1.34 M Vender
83,656
-5,982
-7% -USD 95.1 k 0.85% 23
2023
Q1 		USD 1.43 M Mantener
89,638
– – 1.06% 21
2022
Q4 		USD 1.51 M Vender
89,638
-7,414
-8% -USD 124 k 1.35% 20
2022
Q3 		USD 1.62 M Vender
97,052
-10,970
-10% -USD 193 k 1.41% 21
2022
Q2 		USD 1.86 M Vender
108,022
-6,050
-5% -USD 109 k 1.53% 17
2022
Q1 		USD 2.17 M Comprar
114,072
+136
+0.1% +USD 2.65 k 1.35% 17
2021
Q4 		USD 2.32 M Vender
113,936
-1,639
-1% -USD 33.4 k 1.21% 19
2021
Q3 		USD 2.37 M Vender
115,575
-20
-0% -USD 413 1.49% 17
2021
Q2 		USD 2.38 M Comprar
115,595
+6,976
+6% +USD 142 k 1.53% 17
2021
Q1 		USD 2.19 M Vender
108,619
-4,730
-4% -USD 95.5 k 1.65% 14
2020
Q4 		USD 2.29 M Comprar
113,349
+212
+0.2% +USD 4.19 k 1.81% 14
2020
Q3 		USD 2.17 M Comprar
113,137
+2,671
+2% +USD 51 k 2.07% 12
2020
Q2 		USD 2.04 M Vender
110,466
-7,633
-6% -USD 138 k 2.06% 10
2020
Q1 		USD 1.94 M Comprar
118,099
+35,184
+42% +USD 675 k 2.6% 10
2019
Q4 		USD 1.66 M Comprar
82,915
+5,027
+6% +USD 100 k 1.87% 8
2019
Q3 		USD 1.54 M Vender
77,888
-2,280
-3% -USD 44.7 k 1.94% 8
2019
Q2 		USD 1.55 M Mantener
80,168
– – 1.86% 8
2019
Q1 		USD 1.53 M Vender
80,168
-4,797
-6% -USD 89.8 k 2.02% 9
2018
Q4 		USD 1.52 M Comprar
+84,965
Nuevas +USD 1.58 M 2.6% 7

Otros fondos que tienen FPE en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentrum Wealth Management en FPE: resumen de T2 2026

Concentrum Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF (FPE) en T2 2026, con 12,208 acciones por un valor de USD 218 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #119.

Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en FPE en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T2 2021. Al cierre de T2 2026, 464 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FPE.

  • Al cierre de T2 2026, Concentrum Wealth Management tenía 12,208 acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF con un valor de USD 218 k.
  • Concentrum Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Preferred Securities and Income ETF en T2 2026.
  • First Trust Preferred Securities and Income ETF representó 0.05% de la cartera de Concentrum Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 119.
  • Concentrum Wealth Management reportó por primera vez una posición en First Trust Preferred Securities and Income ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Concentrum Wealth Management en First Trust Preferred Securities and Income ETF alcanzó su máximo de USD 2.38 M en T2 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 464 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Preferred Securities and Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Concentrum Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.