Concentric Wealth Management
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de Concentric Wealth Management Automatic Data Processing ADP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Concentric Wealth Management Detalles de la acción ADP Actividad de fondos de ADP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q3 		USD 514 k Mantener
1,858
– – 0.13% 94
2024
Q2 		USD 443 k Mantener
1,858
– – 0.12% 97
2024
Q1 		USD 464 k Comprar
1,858
+351
+23% +USD 85.8 k 0.12% 97
2023
Q4 		USD 351 k Mantener
1,507
– – 0.1% 105
2023
Q3 		USD 363 k Mantener
1,507
– – 0.12% 95
2023
Q2 		USD 331 k Mantener
1,507
– – 0.11% 101
2023
Q1 		USD 336 k Vender
1,507
-10
-0.7% -USD 2.26 k 0.11% 101
2022
Q4 		USD 362 k Vender
1,517
-40
-3% -USD 9.8 k 0.12% 98
2022
Q3 		USD 352 k Mantener
1,557
– – 0.13% 100
2022
Q2 		USD 327 k Comprar
1,557
+180
+13% +USD 39.4 k 0.11% 104
2022
Q1 		USD 313 k Mantener
1,377
– – 0.09% 110
2021
Q4 		USD 340 k Vender
1,377
-35
-2% -USD 7.92 k 0.1% 110
2021
Q3 		USD 282 k Mantener
1,412
– – 0.09% 112
2021
Q2 		USD 280 k Mantener
1,412
– – 0.09% 117
2021
Q1 		USD 266 k Mantener
1,412
– – 0.09% 115
2020
Q4 		USD 249 k Comprar
+1,412
Nuevas +USD 232 k 0.09% 114
2020
Q1 		– Vender
-1,314
Cerradas -USD 224 k – 117
2019
Q4 		USD 224 k Vender
1,314
-60
-4% -USD 9.9 k 0.1% 121
2019
Q3 		USD 222 k Mantener
1,374
– – 0.14% 84
2019
Q2 		USD 227 k Vender
1,374
-55
-4% -USD 8.94 k 0.15% 84
2019
Q1 		USD 228 k Comprar
+1,429
Nuevas +USD 208 k 0.15% 82
2018
Q4 		– Vender
-1,744
Cerradas -USD 263 k – 86
2018
Q3 		USD 263 k Vender
1,744
-68
-4% -USD 9.6 k 0.18% 81
2018
Q2 		USD 243 k Vender
1,812
-60
-3% -USD 7.6 k 0.17% 83
2018
Q1 		USD 212 k Mantener
1,872
– – 0.16% 86
2017
Q4 		USD 219 k Vender
1,872
-20
-1% -USD 2.29 k 0.16% 89
2017
Q3 		USD 207 k Comprar
+1,892
Nuevas +USD 203 k 0.16% 85
2017
Q1 		– Vender
-1,967
Cerradas -USD 202 k – 84
2016
Q4 		USD 202 k Comprar
+1,967
Nuevas +USD 184 k 0.17% 83

Otros fondos que tienen ADP en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Concentric Wealth Management en ADP: resumen de T3 2024

Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Automatic Data Processing (ADP) en T3 2024, con 1,858 acciones por un valor de USD 514 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en ADP en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2024, 2,238 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ADP.

  • Al cierre de T3 2024, Concentric Wealth Management tenía 1,858 acciones de Automatic Data Processing con un valor de USD 514 k.
  • Concentric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Automatic Data Processing en T3 2024.
  • Automatic Data Processing representó 0.13% de la cartera de Concentric Wealth Management en T3 2024 y fue su posición número 94.
  • Concentric Wealth Management reportó por primera vez una posición en Automatic Data Processing en T4 2016 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2024, 2,238 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Automatic Data Processing en cartera.

Según el Informe 13F de Concentric Wealth Management correspondiente a T3 2024, presentado el 13 nov 2024.