de Compass Financial Management Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Financial Management Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 110 k	Comprar	+2,780	Nuevas	+USD 116 k	0.01%	536

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Financial Management en UTG: resumen de T2 2026

Compass Financial Management abrió una nueva posición en Reaves Utility Income Fund (UTG) en T2 2026: 2,780 acciones por un valor de USD 110 k. La participación representa 0.01% del portafolio y ocupa el puesto #536 entre sus posiciones.

Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

Al cierre de T2 2026, Compass Financial Management tenía 2,780 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 110 k.
Reaves Utility Income Fund fue una nueva posición de Compass Financial Management en T2 2026.
Reaves Utility Income Fund representó 0.01% de la cartera de Compass Financial Management en T2 2026 y fue su posición número 536.
Al cierre de T2 2026, 265 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Financial Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.