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de Compass Advisory Group AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF OCTW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Compass Advisory Group Detalles de la acción OCTW Actividad de fondos de OCTW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.7 M Vender
66,115
-1,473
-2% -USD 59.3 k 0.64% 25
2026
Q1 		USD 2.6 M Vender
67,588
-160
-0.2% -USD 6.25 k 0.7% 25
2025
Q4 		USD 2.64 M Vender
67,748
-300
-0.4% -USD 11.6 k 0.71% 28
2025
Q3 		USD 2.61 M Vender
68,048
-1,315
-2% -USD 49.6 k 0.73% 27
2025
Q2 		USD 2.57 M Vender
69,363
-470
-0.7% -USD 16.7 k 0.81% 24
2025
Q1 		USD 2.45 M Vender
69,833
-1,394
-2% -USD 49.8 k 0.85% 23
2024
Q4 		USD 2.53 M Vender
71,227
-500
-0.7% -USD 17.7 k 0.91% 22
2024
Q3 		USD 2.52 M Vender
71,727
-3,791
-5% -USD 132 k 0.98% 21
2024
Q2 		USD 2.61 M Vender
75,518
-5,980
-7% -USD 204 k 1.16% 17
2024
Q1 		USD 2.76 M Vender
81,498
-52
-0.1% -USD 1.73 k 1.22% 15
2023
Q4 		USD 2.67 M Comprar
81,550
+219
+0.3% +USD 6.95 k 1.28% 14
2023
Q3 		USD 2.53 M Vender
81,331
-946
-1% -USD 29.1 k 1.33% 20
2023
Q2 		USD 2.5 M Vender
82,277
-208
-0.3% -USD 6.17 k 1.32% 20
2023
Q1 		USD 2.4 M Vender
82,485
-2,820
-3% -USD 80.7 k 1.4% 20
2022
Q4 		USD 2.43 M Comprar
85,305
+1,344
+2% +USD 37.1 k 1.39% 25
2022
Q3 		USD 2.25 M Comprar
83,961
+21,549
+35% +USD 575 k 1.26% 24
2022
Q2 		USD 1.63 M Comprar
62,412
+33,315
+114% +USD 890 k 0.89% 25
2022
Q1 		USD 800 k Comprar
+29,097
Nuevas +USD 793 k 0.42% 37

Otros fondos que tienen OCTW en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Centaurus Financial
Centaurus Financial Anaheim, California AUM de USD 2588 M 31.63% Rendimiento estimado a 1 año
Advyzon Investment Management
Advyzon Investment Management Lisle, Illinois AUM de USD 1378 M 28.41% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Allianz
Allianz Munich, Germany AUM de USD 9480 M 23.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Compass Advisory Group en OCTW: resumen de T2 2026

Compass Advisory Group redujo su participación en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF (OCTW) en 2.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 59.3 k, y conservó 66,115 acciones valuadas en USD 2.7 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #25.

Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en OCTW en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T1 2024. Al cierre de T2 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OCTW.

  • Al cierre de T2 2026, Compass Advisory Group tenía 66,115 acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF con un valor de USD 2.7 M.
  • Compass Advisory Group vendió 1,473 acciones de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 59.3 k.
  • AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF representó 0.64% de la cartera de Compass Advisory Group en T2 2026 y fue su posición número 25.
  • Compass Advisory Group reportó por primera vez una posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Compass Advisory Group en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF alcanzó su máximo de USD 2.76 M en T1 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 81 fondos que sigue Wall St. Rank tenían AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Compass Advisory Group correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.