Colony Group
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de Colony Group iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción USMV Actividad de fondos de USMV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 11.2 M Vender
154,661
-649
-0.4% -USD 48.4 k 0.17% 129
2023
Q2 		USD 11.5 M Comprar
155,310
+2,171
+1% +USD 159 k 0.16% 137
2023
Q1 		USD 11.1 M Vender
153,139
-7,919
-5% -USD 569 k 0.17% 136
2022
Q4 		USD 11.6 M Vender
161,058
-5,770
-3% -USD 411 k 0.16% 141
2022
Q3 		USD 11 M Comprar
166,828
+133,054
+394% +USD 9.6 M 0.19% 124
2022
Q2 		USD 2.37 M Vender
33,774
-133,915
-80% -USD 9.8 M 0.04% 306
2022
Q1 		USD 13 M Vender
167,689
-10,447
-6% -USD 791 k 0.19% 121
2021
Q4 		USD 14.4 M Vender
178,136
-2,497
-1% -USD 193 k 0.25% 89
2021
Q3 		USD 13.3 M Vender
180,633
-11,617
-6% -USD 885 k 0.25% 89
2021
Q2 		USD 14.2 M Vender
192,250
-119,904
-38% -USD 8.66 M 0.28% 88
2021
Q1 		USD 21.6 M Vender
312,154
-130,109
-29% -USD 8.8 M 0.45% 60
2020
Q4 		USD 30 M Vender
442,263
-215,508
-33% -USD 14.2 M 0.69% 37
2020
Q3 		USD 41.9 M Comprar
657,771
+289,075
+78% +USD 18.3 M 1.09% 17
2020
Q2 		USD 22.4 M Vender
368,696
-363,714
-50% -USD 21.6 M 0.65% 38
2020
Q1 		USD 39.6 M Vender
732,410
-33,390
-4% -USD 2.12 M 1.29% 13
2019
Q4 		USD 50.2 M Vender
765,800
-24,135
-3% -USD 1.55 M 1.27% 9
2019
Q3 		USD 50.6 M Vender
789,935
-14,241
-2% -USD 902 k 1.61% 4
2019
Q2 		USD 49.6 M Comprar
804,176
+347,790
+76% +USD 20.9 M 1.57% 6
2019
Q1 		USD 26.8 M Comprar
456,386
+42,418
+10% +USD 2.38 M 1.13% 21
2018
Q4 		USD 21.7 M Comprar
413,968
+7,345
+2% +USD 404 k 1.05% 23
2018
Q3 		USD 23.2 M Vender
406,623
-2,985
-0.7% -USD 166 k 1.16% 20
2018
Q2 		USD 21.8 M Vender
409,608
-4,881
-1% -USD 257 k 1.14% 18
2018
Q1 		USD 21.5 M Vender
414,489
-25,296
-6% -USD 1.34 M 1.17% 16
2017
Q4 		USD 23.2 M Vender
439,785
-27,110
-6% -USD 1.41 M 1.45% 9
2017
Q3 		USD 23.5 M Vender
466,895
-469
-0.1% -USD 23.4 k 1.6% 8
2017
Q2 		USD 22.9 M Comprar
+467,364
Nuevas +USD 22.8 M 1.63% 6
2016
Q2 		– Vender
-39,146
Cerradas -USD 1.72 M – 269
2016
Q1 		USD 1.72 M Vender
39,146
-41,068
-51% -USD 1.71 M 0.2% 110
2015
Q4 		USD 3.36 M Vender
80,214
-31,616
-28% -USD 1.32 M 0.31% 74
2015
Q3 		USD 4.43 M Vender
111,830
-215,254
-66% -USD 8.8 M 0.51% 58
2015
Q2 		USD 13.2 M Comprar
327,084
+92,548
+39% +USD 3.83 M 1.39% 20
2015
Q1 		USD 9.7 M Comprar
+234,536
Nuevas +USD 9.7 M 1.07% 31
2014
Q4 		– Vender
-12,414
Cerradas -USD 468 k – 858
2014
Q3 		USD 468 k Comprar
12,414
+64
+0.5% +USD 2.41 k 0.05% 242
2014
Q2 		USD 460 k Mantener
12,350
– – 0.06% 166
2014
Q1 		USD 445 k Comprar
+12,350
Nuevas +USD 437 k 0.06% 173

Otros fondos que tienen USMV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en USMV: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) en 0.42% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 48.4 k, y conservó 154,661 acciones valuadas en USD 11.2 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #129.

Colony Group reportó por primera vez una posición en USMV en T1 2014 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 50.6 M en T3 2019. Al cierre de T3 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USMV.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 154,661 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF con un valor de USD 11.2 M.
  • Colony Group vendió 649 acciones de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 48.4 k.
  • iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representó 0.17% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 129.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T1 2014 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF alcanzó su máximo de USD 50.6 M en T3 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 1,147 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.