Colony Group
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de Colony Group State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF SHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción SHM Actividad de fondos de SHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 7.7 M Vender
166,631
-5,506
-3% -USD 258 k 0.12% 166
2023
Q2 		USD 8.1 M Vender
172,137
-25,097
-13% -USD 1.18 M 0.12% 177
2023
Q1 		USD 9.38 M Vender
197,234
-39,845
-17% -USD 1.88 M 0.14% 153
2022
Q4 		USD 11.1 M Vender
237,079
-66,312
-22% -USD 3.09 M 0.16% 144
2022
Q3 		USD 14 M Comprar
303,391
+13,937
+5% +USD 658 k 0.25% 107
2022
Q2 		USD 13.7 M Comprar
289,454
+21,341
+8% +USD 1 M 0.24% 108
2022
Q1 		USD 12.7 M Comprar
268,113
+223,771
+505% +USD 10.8 M 0.19% 124
2021
Q4 		USD 2.18 M Vender
44,342
-1,205
-3% -USD 59.4 k 0.04% 315
2021
Q3 		USD 2.25 M Comprar
45,547
+41,495
+1,024% +USD 2.06 M 0.04% 303
2021
Q2 		USD 201 k Mantener
4,052
– – ﹤0.01% 747
2021
Q1 		USD 201 k Mantener
4,052
– – ﹤0.01% 734
2020
Q4 		USD 202 k Mantener
4,052
– – ﹤0.01% 708
2020
Q3 		USD 202 k Mantener
4,052
– – 0.01% 691
2020
Q2 		USD 202 k Comprar
+4,052
Nuevas +USD 200 k 0.01% 651
2019
Q1 		– Vender
-5,259
Cerradas -USD 253 k – 655
2018
Q4 		USD 253 k Mantener
5,259
– – 0.01% 430
2018
Q3 		USD 251 k Vender
5,259
-6,876
-57% -USD 330 k 0.01% 439
2018
Q2 		USD 582 k Mantener
12,135
– – 0.03% 314
2018
Q1 		USD 580 k Comprar
12,135
+3,082
+34% +USD 148 k 0.03% 316
2017
Q4 		USD 434 k Mantener
9,053
– – 0.03% 339
2017
Q3 		USD 440 k Vender
9,053
-273
-3% -USD 13.3 k 0.03% 310
2017
Q2 		USD 452 k Vender
9,326
-1,466
-14% -USD 71.3 k 0.03% 302
2017
Q1 		USD 523 k Vender
10,792
-4,062
-27% -USD 196 k 0.05% 202
2016
Q4 		USD 712 k Comprar
14,854
+224
+2% +USD 10.8 k 0.08% 185
2016
Q3 		USD 715 k Comprar
14,630
+8,488
+138% +USD 416 k 0.08% 173
2016
Q2 		USD 301 k Mantener
6,142
– – 0.03% 199
2016
Q1 		USD 300 k Vender
6,142
-12,334
-67% -USD 603 k 0.03% 198
2015
Q4 		USD 900 k Vender
18,476
-5,266
-22% -USD 257 k 0.08% 203
2015
Q3 		USD 1.16 M Vender
23,742
-496
-2% -USD 24.1 k 0.13% 151
2015
Q2 		USD 1.18 M Comprar
24,238
+12,644
+109% +USD 613 k 0.12% 156
2015
Q1 		USD 564 k Vender
11,594
-13,416
-54% -USD 653 k 0.06% 209
2014
Q4 		USD 1.22 M Vender
25,010
-3,711
-13% -USD 181 k 0.13% 157
2014
Q3 		USD 1.4 M Comprar
28,721
+16,600
+137% +USD 809 k 0.16% 126
2014
Q2 		USD 590 k Comprar
12,121
+10,079
+494% +USD 490 k 0.08% 153
2014
Q1 		USD 99 k Vender
2,042
-6,019
-75% -USD 293 k 0.01% 267
2013
Q4 		USD 392 k Comprar
+8,061
Nuevas +USD 391 k 0.05% 172

Otros fondos que tienen SHM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
United Capital Financial Advisors
United Capital Financial Advisors Irving, Texas AUM de USD 18.2 mil M 22.02% Rendimiento estimado a 1 año
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en SHM: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF (SHM) en 3.2% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 258 k, y conservó 166,631 acciones valuadas en USD 7.7 M. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #166.

Colony Group reportó por primera vez una posición en SHM en T4 2013 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 14 M en T3 2022. Al cierre de T3 2023, 402 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHM.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 166,631 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF con un valor de USD 7.7 M.
  • Colony Group vendió 5,506 acciones de State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 258 k.
  • State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF representó 0.12% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 166.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 14 M en T3 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 402 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.