Colony Group
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de Colony Group Schwab US Large-Cap Value ETF SCHV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción SCHV Actividad de fondos de SCHV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 3.66 M Vender
170,151
-5,316
-3% -USD 119 k 0.05% 251
2023
Q2 		USD 3.92 M Vender
175,467
-5,304
-3% -USD 116 k 0.06% 254
2023
Q1 		USD 3.95 M Vender
180,771
-9,564
-5% -USD 213 k 0.06% 255
2022
Q4 		USD 4.19 M Vender
190,335
-19,419
-9% -USD 420 k 0.06% 252
2022
Q3 		USD 4.09 M Vender
209,754
-4,551
-2% -USD 98 k 0.07% 232
2022
Q2 		USD 4.46 M Vender
214,305
-1,401
-0.6% -USD 31.4 k 0.08% 216
2022
Q1 		USD 5.13 M Comprar
215,706
+99,375
+85% +USD 2.35 M 0.08% 220
2021
Q4 		USD 2.84 M Vender
116,331
-105,198
-47% -USD 2.49 M 0.05% 290
2021
Q3 		USD 4.98 M Vender
221,529
-354
-0.2% -USD 8.19 k 0.1% 177
2021
Q2 		USD 5.06 M Vender
221,883
-28,623
-11% -USD 649 k 0.1% 172
2021
Q1 		USD 5.45 M Vender
250,506
-14,283
-5% -USD 298 k 0.11% 167
2020
Q4 		USD 5.25 M Comprar
264,789
+5,070
+2% +USD 94.8 k 0.12% 159
2020
Q3 		USD 4.52 M Vender
259,719
-8,766
-3% -USD 153 k 0.12% 164
2020
Q2 		USD 4.48 M Vender
268,485
-59,139
-18% -USD 966 k 0.13% 154
2020
Q1 		USD 4.84 M Vender
327,624
-23,241
-7% -USD 426 k 0.16% 146
2019
Q4 		USD 7.03 M Vender
350,865
-3,384
-1% -USD 65.6 k 0.18% 136
2019
Q3 		USD 6.7 M Vender
354,249
-15,321
-4% -USD 287 k 0.21% 123
2019
Q2 		USD 6.92 M Comprar
369,570
+181,815
+97% +USD 3.36 M 0.22% 121
2019
Q1 		USD 3.43 M Comprar
187,755
+16,167
+9% +USD 287 k 0.14% 135
2018
Q4 		USD 2.82 M Comprar
171,588
+91,656
+115% +USD 1.62 M 0.14% 145
2018
Q3 		USD 1.49 M Vender
79,932
-4,368
-5% -USD 81 k 0.07% 237
2018
Q2 		USD 1.49 M Vender
84,300
-54
-0.1% -USD 963 0.08% 235
2018
Q1 		USD 1.49 M Vender
84,354
-7,197
-8% -USD 132 k 0.08% 228
2017
Q4 		USD 1.67 M Comprar
91,551
+3,177
+4% +USD 56.5 k 0.1% 199
2017
Q3 		USD 1.53 M Comprar
88,374
+2,511
+3% +USD 42.5 k 0.1% 198
2017
Q2 		USD 1.44 M Comprar
85,863
+12,924
+18% +USD 215 k 0.1% 201
2017
Q1 		USD 1.21 M Comprar
72,939
+1,014
+1% +USD 16.7 k 0.11% 163
2016
Q4 		USD 1.15 M Vender
71,925
-1,638
-2% -USD 25.4 k 0.12% 160
2016
Q3 		USD 1.12 M Vender
73,563
-23,940
-25% -USD 365 k 0.12% 143
2016
Q2 		USD 1.46 M Vender
97,503
-8,793
-8% -USD 129 k 0.16% 125
2016
Q1 		USD 1.53 M Vender
106,296
-49,656
-32% -USD 680 k 0.18% 114
2015
Q4 		USD 2.21 M Comprar
+155,952
Nuevas +USD 2.21 M 0.2% 119
2015
Q1 		– Vender
-4,029
Cerradas -USD 59 k – 787
2014
Q4 		USD 59 k Comprar
+4,029
Nuevas +USD 58.1 k 0.01% 426

Otros fondos que tienen SCHV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en SCHV: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en Schwab US Large-Cap Value ETF (SCHV) en 3% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 119 k, y conservó 170,151 acciones valuadas en USD 3.66 M. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #251.

Colony Group reportó por primera vez una posición en SCHV en T4 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.03 M en T4 2019. Al cierre de T3 2023, 648 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHV.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 170,151 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF con un valor de USD 3.66 M.
  • Colony Group vendió 5,316 acciones de Schwab US Large-Cap Value ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 119 k.
  • Schwab US Large-Cap Value ETF representó 0.05% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 251.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Value ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en Schwab US Large-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 7.03 M en T4 2019.
  • Al cierre de T3 2023, 648 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.