Colony Group
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de Colony Group Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción SCHG Actividad de fondos de SCHG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 1.92 M Vender
105,756
-6,136
-5% -USD 115 k 0.03% 339
2023
Q2 		USD 2.1 M Comprar
111,892
+36,976
+49% +USD 634 k 0.03% 337
2023
Q1 		USD 1.22 M Vender
74,916
-46,008
-38% -USD 698 k 0.02% 409
2022
Q4 		USD 1.68 M Vender
120,924
-41,604
-26% -USD 598 k 0.02% 404
2022
Q3 		USD 2.27 M Vender
162,528
-15,004
-8% -USD 235 k 0.04% 317
2022
Q2 		USD 2.57 M Vender
177,532
-13,572
-7% -USD 217 k 0.04% 293
2022
Q1 		USD 3.58 M Vender
191,104
-19,272
-9% -USD 351 k 0.05% 276
2021
Q4 		USD 4.31 M Vender
210,376
-8,552
-4% -USD 171 k 0.08% 209
2021
Q3 		USD 4.05 M Comprar
218,928
+1,184
+0.5% +USD 22.6 k 0.08% 208
2021
Q2 		USD 3.97 M Vender
217,744
-36,872
-14% -USD 638 k 0.08% 201
2021
Q1 		USD 4.13 M Vender
254,616
-3,536
-1% -USD 57.5 k 0.09% 198
2020
Q4 		USD 4.14 M Vender
258,152
-7,016
-3% -USD 106 k 0.1% 185
2020
Q3 		USD 3.82 M Vender
265,168
-12,896
-5% -USD 180 k 0.1% 181
2020
Q2 		USD 3.53 M Comprar
278,064
+10,024
+4% +USD 117 k 0.1% 179
2020
Q1 		USD 2.67 M Vender
268,040
-15,856
-6% -USD 181 k 0.09% 205
2019
Q4 		USD 3.3 M Vender
283,896
-256
-0.1% -USD 2.82 k 0.08% 216
2019
Q3 		USD 2.98 M Vender
284,152
-2,400
-0.8% -USD 25.3 k 0.09% 207
2019
Q2 		USD 2.98 M Comprar
286,552
+156,824
+121% +USD 1.59 M 0.09% 206
2019
Q1 		USD 1.29 M Comprar
129,728
+7,128
+6% +USD 67.4 k 0.05% 259
2018
Q4 		USD 1.06 M Comprar
122,600
+21,992
+22% +USD 205 k 0.05% 250
2018
Q3 		USD 1.03 M Comprar
100,608
+880
+0.9% +USD 8.77 k 0.05% 265
2018
Q2 		USD 945 k Vender
99,728
-64
-0.1% -USD 596 0.05% 268
2018
Q1 		USD 894 k Vender
99,792
-5,576
-5% -USD 51.4 k 0.05% 264
2017
Q4 		USD 931 k Comprar
105,368
+5,656
+6% +USD 48.6 k 0.06% 249
2017
Q3 		USD 823 k Comprar
99,712
+8,136
+9% +USD 66 k 0.06% 240
2017
Q2 		USD 723 k Comprar
91,576
+64,304
+236% +USD 501 k 0.05% 246
2017
Q1 		USD 206 k Comprar
+27,272
Nuevas +USD 202 k 0.02% 265
2016
Q1 		– Vender
-77,880
Cerradas -USD 514 k – 563
2015
Q4 		USD 514 k Comprar
+77,880
Nuevas +USD 520 k 0.05% 252

Otros fondos que tienen SCHG en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de USD 11.8 mil M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de USD 95.2 mil M 32.92% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de USD 75.1 mil M 31.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Fund Evaluation Group
Fund Evaluation Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 4222 M 10.75% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en SCHG: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) en 5.5% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 115 k, y conservó 105,756 acciones valuadas en USD 1.92 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #339.

Colony Group reportó por primera vez una posición en SCHG en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.31 M en T4 2021. Al cierre de T3 2023, 971 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHG.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 105,756 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF con un valor de USD 1.92 M.
  • Colony Group vendió 6,136 acciones de Schwab US Large-Cap Growth ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 115 k.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representó 0.03% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 339.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en Schwab US Large-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 4.31 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 971 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Large-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.