Colony Group
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de Colony Group iShares Core MSCI EAFE ETF IEFA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción IEFA Actividad de fondos de IEFA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 10.7 M Vender
166,449
-68,567
-29% -USD 4.59 M 0.16% 132
2023
Q2 		USD 15.9 M Vender
235,016
-66,969
-22% -USD 4.54 M 0.23% 119
2023
Q1 		USD 20.2 M Vender
301,985
-60,815
-17% -USD 3.99 M 0.3% 86
2022
Q4 		USD 22.4 M Comprar
362,800
+221,674
+157% +USD 13 M 0.31% 79
2022
Q3 		USD 7.43 M Vender
141,126
-10,592
-7% -USD 623 k 0.13% 155
2022
Q2 		USD 8.93 M Vender
151,718
-68,814
-31% -USD 4.41 M 0.15% 138
2022
Q1 		USD 15.3 M Comprar
220,532
+39,139
+22% +USD 2.77 M 0.23% 106
2021
Q4 		USD 13.5 M Vender
181,393
-141,344
-44% -USD 10.6 M 0.24% 92
2021
Q3 		USD 24 M Comprar
322,737
+153,376
+91% +USD 11.7 M 0.46% 57
2021
Q2 		USD 12.7 M Vender
169,361
-2,801
-2% -USD 211 k 0.25% 93
2021
Q1 		USD 12.4 M Vender
172,162
-11,939
-6% -USD 853 k 0.26% 89
2020
Q4 		USD 12.7 M Vender
184,101
-1,259
-0.7% -USD 81.4 k 0.29% 82
2020
Q3 		USD 11.2 M Comprar
185,360
+19,483
+12% +USD 1.18 M 0.29% 84
2020
Q2 		USD 9.48 M Vender
165,877
-69,003
-29% -USD 3.74 M 0.27% 92
2020
Q1 		USD 11.7 M Vender
234,880
-61,320
-21% -USD 3.65 M 0.38% 71
2019
Q4 		USD 19.3 M Vender
296,200
-11,692
-4% -USD 742 k 0.49% 54
2019
Q3 		USD 18.8 M Comprar
307,892
+40,297
+15% +USD 2.43 M 0.6% 47
2019
Q2 		USD 16.4 M Comprar
267,595
+58,716
+28% +USD 3.6 M 0.52% 53
2019
Q1 		USD 12.7 M Vender
208,879
-82,852
-28% -USD 4.89 M 0.53% 55
2018
Q4 		USD 16 M Comprar
291,731
+179,108
+159% +USD 10.5 M 0.78% 36
2018
Q3 		USD 7.22 M Vender
112,623
-22
-0% -USD 1.4 k 0.36% 75
2018
Q2 		USD 7.14 M Comprar
112,645
+69
+0.1% +USD 4.57 k 0.37% 73
2018
Q1 		USD 7.42 M Vender
112,576
-5,449
-5% -USD 366 k 0.4% 73
2017
Q4 		USD 7.8 M Vender
118,025
-10,426
-8% -USD 680 k 0.49% 58
2017
Q3 		USD 8.24 M Comprar
128,451
+5,516
+4% +USD 345 k 0.56% 51
2017
Q2 		USD 7.49 M Comprar
122,935
+117,414
+2,127% +USD 7.09 M 0.53% 57
2017
Q1 		USD 320 k Comprar
+5,521
Nuevas +USD 310 k 0.03% 228
2016
Q2 		– Vender
-10,044
Cerradas -USD 534 k – 260
2016
Q1 		USD 534 k Comprar
10,044
+1,420
+16% +USD 72.4 k 0.06% 165
2015
Q4 		USD 469 k Comprar
8,624
+4,995
+138% +USD 277 k 0.04% 260
2015
Q3 		USD 192 k Vender
3,629
-2,221
-38% -USD 126 k 0.02% 334
2015
Q2 		USD 341 k Comprar
5,850
+4,896
+513% +USD 298 k 0.04% 283
2015
Q1 		USD 56 k Comprar
+954
Nuevas +USD 54.7 k 0.01% 411
2014
Q4 		– Vender
-11,628
Cerradas -USD 677 k – 802
2014
Q3 		USD 677 k Comprar
+11,628
Nuevas +USD 706 k 0.08% 197

Otros fondos que tienen IEFA en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en IEFA: resumen de T3 2023

Colony Group redujo su participación en iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) en 29% durante T3 2023, al vender acciones por un valor estimado de USD 4.59 M, y conservó 166,449 acciones valuadas en USD 10.7 M. La posición representa 0.16% de la cartera y ocupa el puesto #132.

Colony Group reportó por primera vez una posición en IEFA en T3 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 24 M en T3 2021. Al cierre de T3 2023, 1,582 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IEFA.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 166,449 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF con un valor de USD 10.7 M.
  • Colony Group vendió 68,567 acciones de iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2023, por un valor estimado de USD 4.59 M.
  • iShares Core MSCI EAFE ETF representó 0.16% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 132.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en iShares Core MSCI EAFE ETF alcanzó su máximo de USD 24 M en T3 2021.
  • Al cierre de T3 2023, 1,582 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core MSCI EAFE ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.