Colony Group
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de Colony Group iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Colony Group Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 2.33 M Mantener
28,619
– – 0.04% 314
2023
Q2 		USD 2.41 M Vender
28,619
-1,843
-6% -USD 146 k 0.03% 318
2023
Q1 		USD 2.38 M Vender
30,462
-14,468
-32% -USD 1.09 M 0.04% 323
2022
Q4 		USD 3.23 M Comprar
+44,930
Nuevas +USD 3.23 M 0.05% 295
2022
Q2 		– Vender
-3,433
Cerradas -USD 297 k – 826
2022
Q1 		USD 297 k Mantener
3,433
– – ﹤0.01% 725
2021
Q4 		USD 319 k Comprar
+3,433
Nuevas +USD 309 k 0.01% 680
2020
Q3 		– Vender
-3,780
Cerradas -USD 223 k – 730
2020
Q2 		USD 223 k Vender
3,780
-934
-20% -USD 51.9 k 0.01% 624
2020
Q1 		USD 230 k Mantener
4,714
– – 0.01% 609
2019
Q4 		USD 283 k Vender
4,714
-1,052
-18% -USD 60.4 k 0.01% 645
2019
Q3 		USD 320 k Vender
5,766
-88
-2% -USD 4.86 k 0.01% 568
2019
Q2 		USD 320 k Vender
5,854
-122
-2% -USD 6.56 k 0.01% 582
2019
Q1 		USD 315 k Comprar
5,976
+90
+2% +USD 4.56 k 0.01% 495
2018
Q4 		USD 274 k Comprar
5,886
+910
+18% +USD 45 k 0.01% 417
2018
Q3 		USD 266 k Mantener
4,976
– – 0.01% 431
2018
Q2 		USD 251 k Vender
4,976
-344
-6% -USD 17.3 k 0.01% 440
2018
Q1 		USD 260 k Comprar
5,320
+106
+2% +USD 5.35 k 0.01% 427
2017
Q4 		USD 256 k Vender
5,214
-118
-2% -USD 5.66 k 0.02% 411
2017
Q3 		USD 248 k Mantener
5,332
– – 0.02% 387
2017
Q2 		USD 238 k Comprar
+5,332
Nuevas +USD 236 k 0.02% 384
2016
Q1 		– Vender
-6,304
Cerradas -USD 239 k – 343
2015
Q4 		USD 239 k Mantener
6,304
– – 0.02% 344
2015
Q3 		USD 224 k Vender
6,304
-6,790
-52% -USD 255 k 0.03% 317
2015
Q2 		USD 498 k Vender
13,094
-66
-0.5% -USD 2.57 k 0.05% 268
2015
Q1 		USD 508 k Vender
13,160
-780
-6% -USD 30 k 0.06% 217
2014
Q4 		USD 534 k Comprar
13,940
+4,230
+44% +USD 158 k 0.06% 247
2014
Q3 		USD 356 k Comprar
+9,710
Nuevas +USD 359 k 0.04% 268

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Colony Group en DSI: resumen de T3 2023

Colony Group mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T3 2023, con 28,619 acciones por un valor de USD 2.33 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #314.

Colony Group reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.23 M en T4 2022. Al cierre de T3 2023, 450 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T3 2023, Colony Group tenía 28,619 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.33 M.
  • Colony Group mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2023.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.04% de la cartera de Colony Group en T3 2023 y fue su posición número 314.
  • Colony Group reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2014 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de Colony Group en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 3.23 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 450 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Colony Group correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.