Claro Advisors
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de Claro Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Claro Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.71 M Vender
35,543
-4,150
-10% -USD 198 k 0.18% 95
2026
Q1 		USD 1.87 M Vender
39,693
-12,127
-23% -USD 582 k 0.22% 79
2025
Q4 		USD 2.39 M Vender
51,820
-3,059
-6% -USD 140 k 0.33% 63
2025
Q3 		USD 2.54 M Vender
54,879
-1,276
-2% -USD 58.4 k 0.37% 56
2025
Q2 		USD 2.51 M Vender
56,155
-597
-1% -USD 26.3 k 0.41% 50
2025
Q1 		USD 2.53 M Comprar
56,752
+62
+0.1% +USD 2.76 k 0.34% 53
2024
Q4 		USD 2.47 M Vender
56,690
-2,489
-4% -USD 113 k 0.33% 54
2024
Q3 		USD 2.69 M Vender
59,179
-2,589
-4% -USD 112 k 0.35% 53
2024
Q2 		USD 2.52 M Vender
61,768
-7,709
-11% -USD 318 k 0.39% 47
2024
Q1 		USD 2.93 M Vender
69,477
-47,273
-40% -USD 1.93 M 0.51% 40
2023
Q4 		USD 4.74 M Vender
116,750
-14,782
-11% -USD 567 k 1.03% 15
2023
Q3 		USD 4.92 M Vender
131,532
-2,152
-2% -USD 85 k 1.23% 12
2023
Q2 		USD 5.36 M Vender
133,684
-9,904
-7% -USD 396 k 1.33% 11
2023
Q1 		USD 5.77 M Comprar
143,588
+5,561
+4% +USD 223 k 1.69% 6
2022
Q4 		USD 5.51 M Comprar
138,027
+310
+0.2% +USD 12.1 k 1.8% 6
2022
Q3 		USD 5.34 M Mantener
137,717
– – 2.12% 6
2022
Q2 		USD 5.34 M Comprar
137,717
+6,078
+5% +USD 246 k 2.12% 6
2022
Q1 		USD 5.67 M Mantener
131,639
– – 2.04% 5
2021
Q4 		USD 5.67 M Vender
131,639
-3,195
-2% -USD 132 k 2.04% 5
2021
Q3 		USD 5.28 M Comprar
134,834
+4,660
+4% +USD 189 k 2.22% 5
2021
Q2 		USD 5.18 M Comprar
130,174
+39,963
+44% +USD 1.59 M 2.33% 5
2021
Q1 		USD 3.43 M Vender
90,211
-4,144
-4% -USD 150 k 1.74% 9
2020
Q4 		USD 3.31 M Vender
94,355
-3,016
-3% -USD 102 k 1.76% 8
2020
Q3 		USD 3.06 M Vender
97,371
-23,126
-19% -USD 733 k 1.94% 8
2020
Q2 		USD 3.65 M Vender
120,497
-187
-0.2% -USD 5.56 k 2.51% 6
2020
Q1 		USD 3.34 M Comprar
120,684
+36,730
+44% +USD 1.23 M 3.11% 5
2019
Q4 		USD 3.02 M Comprar
83,954
+33,470
+66% +USD 1.18 M 2.33% 7
2019
Q3 		USD 1.76 M Comprar
50,484
+7,409
+17% +USD 253 k 1.56% 12
2019
Q2 		USD 1.45 M Comprar
43,075
+5,648
+15% +USD 187 k 1.34% 15
2019
Q1 		USD 1.22 M Comprar
37,427
+8,266
+28% +USD 259 k 1.2% 19
2018
Q4 		USD 923 k Comprar
+29,161
Nuevas +USD 896 k 0.74% 26

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Claro Advisors en FVD: resumen de T2 2026

Claro Advisors redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 10% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 198 k, y conservó 35,543 acciones valuadas en USD 1.71 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #95.

Claro Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.77 M en T1 2023. Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

  • Al cierre de T2 2026, Claro Advisors tenía 35,543 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 1.71 M.
  • Claro Advisors vendió 4,150 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 198 k.
  • First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.18% de la cartera de Claro Advisors en T2 2026 y fue su posición número 95.
  • Claro Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Claro Advisors en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 5.77 M en T1 2023.
  • Al cierre de T2 2026, 642 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Claro Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.