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CEI
Clark Estates Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 430 M
Rotación
31.13%
Rendimiento estimado a 1 año
9.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+195.24%
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.33 M
(-0.77%)
Flujo de capital
-USD 9.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.67%
Posición
106
Nuevas
16
Aumentadas
5
Reducidas
10
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 17.9 M |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
Warner Music
WMG
|
+USD 4.69 M |
| 5 |
Rentokil
RTO
|
+USD 4.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amrize Ltd
AMRZ
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
Sony
SONY
|
+USD 16.5 M |
| 3 |
IQVIA
IQV
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.04 M |
| 5 |
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
|
+USD 5.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 25.21% |
| 2 | Varios | 20.97% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.41% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.38% |
| 5 | Tecnología | 11.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 1.04 M | 0.24% |
3,111
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
77
DXC Technology
DXC
USD 2374 M
| USD 999 k | 0.23% |
92,200
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
78
Yelp
YELP
USD 1121 M
| USD 950 k | 0.22% |
51,375
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
79
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 835 k | 0.19% |
5,750
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
80
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 804 k | 0.19% |
1,054
| – | – |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
81
IBM
IBM
USD 235 mil M
| USD 672 k | 0.16% |
3,055
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
82
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 608 k | 0.14% |
2,440
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
83
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 438 k | 0.1% |
853
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 80.1 mil M
| USD 384 k | 0.09% |
1,350
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
85
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.61 B
| USD 378 k | 0.09% |
1,100
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
86
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 260 k | 0.06% |
800
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
87
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 248 k | 0.06% |
750
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 246 k | 0.06% |
2,370
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
89
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 209 k | 0.05% |
1,650
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
90
Addus HomeCare
ADUS
USD 2338 M
| – | – |
-28,000
| Cerradas | -USD 2.81 M | – |
|
91
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| – | – |
-15,300
| Cerradas | -USD 3.31 M | – |
|
92
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| – | – |
-43,000
| Cerradas | -USD 2.48 M | – |
|
93
Dejó de cotizar
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| – | – |
-113,918
| Cerradas | -USD 3.58 M | – |
|
94
Dropbox
DBX
USD 7210 M
| – | – |
-68,750
| Cerradas | -USD 1.89 M | – |
|
95
Incyte
INCY
USD 24.9 mil M
| – | – |
-25,000
| Cerradas | -USD 2.83 M | – |
|
96
Supernus, Inc. Common Stock
SUPN
USD 1715 M
| – | – |
-92,300
| Cerradas | -USD 3.79 M | – |
|
|
97
IQVIA
IQV
USD 45.2 mil M
| – | – |
-52,185
| Cerradas | -USD 10.1 M | – |
|
|
98
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| – | – |
-90,000
| Cerradas | -USD 7.04 M | – |
|
99
Smith & Nephew
SNN
USD 13 mil M
| – | – |
-143,500
| Cerradas | -USD 4.13 M | – |
|
|
100
Sony
SONY
USD 154 mil M
| – | – |
-825,000
| Cerradas | -USD 16.5 M | – |
|
Fondos similares
PA
CWM
Revisión del portafolio de Clark Estates Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clark Estates Inc mantenía 106 posiciones valuadas en USD 430 M, un 0.77% menos que los USD 434 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clark Estates Inc muestra 16 nuevos, Aumentaron 5, 10 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Otis Worldwide: 260,000 acciones con un valor de USD 16.7 M. La mayor venta fue Amrize Ltd, por un valor estimado de USD 17.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 25% de los activos, por debajo del 30% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Clark Estates Inc en T3 2026 fue Otis Worldwide: 260,000 acciones por un valor de USD 16.7 M.
- Clark Estates Inc fue quien más aumentó su posición en Warner Music durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.69 M.
- La mayor reducción de Clark Estates Inc durante T3 2026 fue en Euclidean Fundamental Value ETF, con un recorte estimado de USD 5.5 M.
- Clark Estates Inc cerró por completo su posición en Amrize Ltd en T3 2026, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de Clark Estates Inc representan 54% de su cartera de USD 430 M en T3 2026.
- Clark Estates Inc abrió 16 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clark Estates Inc cayó 0.77% frente al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Clark Estates Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 10 nov 2026.