Cetera Advisors
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de Cetera Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cetera Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q1 		USD 3.25 M Comprar
32,246
+14,069
+77% +USD 1.35 M 0.03% 607
2023
Q4 		USD 1.65 M Comprar
18,177
+1,683
+10% +USD 143 k 0.02% 569
2023
Q3 		USD 1.34 M Vender
16,494
-355
-2% -USD 30.1 k 0.02% 612
2023
Q2 		USD 1.42 M Comprar
16,849
+1,022
+6% +USD 81.2 k 0.02% 587
2023
Q1 		USD 1.23 M Vender
15,827
-2,048
-11% -USD 155 k 0.02% 616
2022
Q4 		USD 1.28 M Comprar
17,875
+11,065
+162% +USD 795 k 0.02% 574
2022
Q3 		USD 456 k Comprar
6,810
+542
+9% +USD 40.7 k 0.01% 813
2022
Q2 		USD 451 k Comprar
6,268
+685
+12% +USD 53.4 k 0.01% 890
2022
Q1 		USD 484 k Vender
5,583
-1,345
-19% -USD 115 k 0.01% 894
2021
Q4 		USD 644 k Comprar
6,928
+70
+1% +USD 6.31 k 0.01% 783
2021
Q3 		USD 571 k Vender
6,858
-1,300
-16% -USD 111 k 0.01% 828
2021
Q2 		USD 676 k Comprar
8,158
+64
+0.8% +USD 5.15 k 0.02% 691
2021
Q1 		USD 618 k Mantener
8,094
– – 0.02% 655
2020
Q4 		USD 579 k Mantener
8,094
– – 0.02% 583
2020
Q3 		USD 518 k Vender
8,094
-156
-2% -USD 9.8 k 0.02% 548
2020
Q2 		USD 487 k Comprar
8,250
+828
+11% +USD 46 k 0.02% 538
2020
Q1 		USD 361 k Comprar
7,422
+892
+14% +USD 51.2 k 0.02% 548
2019
Q4 		USD 393 k Vender
6,530
-994
-13% -USD 57.1 k 0.02% 627
2019
Q3 		USD 418 k Comprar
7,524
+1,484
+25% +USD 82 k 0.02% 599
2019
Q2 		USD 330 k Mantener
6,040
– – 0.01% 682
2019
Q1 		USD 317 k Comprar
+6,040
Nuevas +USD 306 k 0.02% 626
2018
Q4 		– Vender
-20,156
Cerradas -USD 1.08 M – 873
2018
Q3 		USD 1.08 M Comprar
20,156
+196
+1% +USD 10.3 k 0.05% 340
2018
Q2 		USD 1 M Vender
19,960
-2,752
-12% -USD 138 k 0.06% 321
2018
Q1 		USD 1.11 M Comprar
22,712
+9,332
+70% +USD 471 k 0.07% 295
2017
Q4 		USD 657 k Vender
13,380
-106
-0.8% -USD 5.09 k 0.04% 373
2017
Q3 		USD 626 k Comprar
13,486
+8,300
+160% +USD 378 k 0.04% 409
2017
Q2 		USD 232 k Mantener
5,186
– – 0.01% 685
2017
Q1 		USD 225 k Vender
5,186
-32,998
-86% -USD 1.41 M 0.02% 667
2016
Q4 		USD 1.57 M Comprar
38,184
+32,998
+636% +USD 1.33 M 0.12% 185
2016
Q3 		USD 207 k Mantener
5,186
– – 0.02% 670
2016
Q2 		USD 200 k Vender
5,186
-2,660
-34% -USD 102 k 0.02% 686
2016
Q1 		USD 300 k Vender
7,846
-5,600
-42% -USD 203 k 0.03% 524
2015
Q4 		USD 508 k Comprar
+13,446
Nuevas +USD 512 k 0.04% 397

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cetera Advisors en DSI: resumen de T1 2024

Cetera Advisors aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 77% durante T1 2024, al comprar aproximadamente USD 1.35 M y elevar la posición a 32,246 acciones con un valor de USD 3.25 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #607.

Cetera Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 507 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T1 2024, Cetera Advisors tenía 32,246 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 3.25 M.
  • Cetera Advisors compró 14,069 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2024, por un monto estimado de USD 1.35 M.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Cetera Advisors en T1 2024 y fue su posición número 607.
  • Cetera Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2015 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2024, 507 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cetera Advisors correspondiente a T1 2024, presentado el 15 may 2024.