Cerity Partners OCIO
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de Cerity Partners OCIO State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF SPIB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cerity Partners OCIO Detalles de la acción SPIB Actividad de fondos de SPIB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2022
Q4 		USD 5.32 M Vender
167,184
-48,206
-22% -USD 1.52 M 0.17% 87
2022
Q3 		USD 6.75 M Vender
215,390
-10,695
-5% -USD 349 k 0.24% 56
2022
Q2 		USD 7.38 M Comprar
226,085
+124,771
+123% +USD 4.13 M 0.24% 61
2022
Q1 		USD 3.46 M Vender
101,314
-4,234
-4% -USD 148 k 0.1% 101
2021
Q4 		USD 3.82 M Comprar
105,548
+830
+0.8% +USD 30.1 k 0.11% 100
2021
Q3 		USD 3.82 M Vender
104,718
-5,249
-5% -USD 193 k 0.12% 95
2021
Q2 		USD 4.04 M Vender
109,967
-6,842
-6% -USD 250 k 0.13% 88
2021
Q1 		USD 4.23 M Vender
116,809
-7,498
-6% -USD 275 k 0.15% 76
2020
Q4 		USD 4.62 M Vender
124,307
-1,124,032
-90% -USD 41.5 M 0.18% 61
2020
Q3 		USD 45.9 M Comprar
1,248,339
+82,481
+7% +USD 3.04 M 2.06% 15
2020
Q2 		USD 42.6 M Comprar
1,165,858
+49,515
+4% +USD 1.76 M 2.04% 15
2020
Q1 		USD 38 M Vender
1,116,343
-81,239
-7% -USD 2.85 M 2.13% 15
2019
Q4 		USD 42.7 M Comprar
1,197,582
+83,133
+7% +USD 2.93 M 1.98% 16
2019
Q3 		USD 39.3 M Comprar
1,114,449
+52,075
+5% +USD 1.83 M 2.02% 16
2019
Q2 		USD 37.1 M Comprar
1,062,374
+84,645
+9% +USD 2.9 M 2% 16
2019
Q1 		USD 33.4 M Comprar
977,729
+101,659
+12% +USD 3.41 M 1.9% 17
2018
Q4 		USD 28.9 M Comprar
+876,070
Nuevas +USD 28.9 M 1.85% 18

Otros fondos que tienen SPIB en su cartera

Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Jane Street
Jane Street New York AUM de USD 1.21 B 78.12% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
TD Ameritrade Investment Management
TD Ameritrade Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 9403 M 7.2% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cerity Partners OCIO en SPIB: resumen de T4 2022

Cerity Partners OCIO redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (SPIB) en 22% durante T4 2022, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.52 M, y conservó 167,184 acciones valuadas en USD 5.32 M. La posición representa 0.17% de la cartera y ocupa el puesto #87.

Cerity Partners OCIO reportó por primera vez una posición en SPIB en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 45.9 M en T3 2020. Al cierre de T4 2022, 415 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPIB.

  • Al cierre de T4 2022, Cerity Partners OCIO tenía 167,184 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF con un valor de USD 5.32 M.
  • Cerity Partners OCIO vendió 48,206 acciones de State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T4 2022, por un valor estimado de USD 1.52 M.
  • State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF representó 0.17% de la cartera de Cerity Partners OCIO en T4 2022 y fue su posición número 87.
  • Cerity Partners OCIO reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cerity Partners OCIO en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 45.9 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2022, 415 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cerity Partners OCIO correspondiente a T4 2022, presentado el 2 feb 2023.