de Centric Wealth Management State Street Energy Select Sector SPDR ETF XLE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Centric Wealth Management Detalles de la acción XLE Actividad de fondos de XLE

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 238 k	Mantener	4,003	–	–	0.04%	186
2026 Q1	USD 238 k	Comprar	+4,003	Nuevas	+USD 215 k	0.05%	181
2025 Q3	–	Vender	-81,582	Cerradas	-USD 3.46 M	–	204
2025 Q2	USD 3.46 M	Comprar	81,582 +44,158	+118%	+USD 1.84 M	0.83%	35
2025 Q1	USD 1.75 M	Comprar	37,424 +20,074	+116%	+USD 905 k	0.46%	73
2024 Q4	USD 743 k	Comprar	17,350 +8,288	+91%	+USD 377 k	0.2%	96
2024 Q3	USD 424 k	Comprar	+9,062	Nuevas	+USD 405 k	0.11%	127
2024 Q2	–	Vender	-13,432	Cerradas	-USD 628 k	–	179
2024 Q1	USD 628 k	Comprar	13,432 +6,358	+90%	+USD 273 k	0.2%	87
2023 Q4	USD 295 k	Comprar	7,074 +2,538	+56%	+USD 109 k	0.1%	122
2023 Q3	USD 205 k	Comprar	+4,536	Nuevas	+USD 198 k	0.09%	116
2023 Q1	–	Vender	-4,594	Cerradas	-USD 201 k	–	113
2022 Q4	USD 201 k	Comprar	+4,594	Nuevas	+USD 200 k	0.1%	98
2020 Q4	–	Vender	-40,702	Cerradas	-USD 1.15 M	–	236
2020 Q3	USD 1.15 M	Comprar	+40,702	Nuevas	+USD 723 k	0.86%	28
2020 Q2	–	Vender	-40,702	Cerradas	-USD 1.15 M	–	167
2020 Q1	USD 1.15 M	Vender	40,702 -17,236	-30%	-USD 409 k	0.86%	28
2019 Q4	USD 1.74 M	Comprar	57,938 +17,236	+42%	+USD 511 k	1.38%	8
2019 Q3	USD 1.15 M	Comprar	+40,702	Nuevas	+USD 1.23 M	0.86%	28

Otros fondos que tienen XLE en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Centric Wealth Management en XLE: resumen de T2 2026

Centric Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) en T2 2026, con 4,003 acciones por un valor de USD 238 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #186.

Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en XLE en T3 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,049 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLE.

Al cierre de T2 2026, Centric Wealth Management tenía 4,003 acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 238 k.
Centric Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T2 2026.
State Street Energy Select Sector SPDR ETF representó 0.04% de la cartera de Centric Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 186.
Centric Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street Energy Select Sector SPDR ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
La posición de Centric Wealth Management en State Street Energy Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 3.46 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,049 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Energy Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Centric Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.