Castle Wealth Management
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de Castle Wealth Management ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF OUSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Castle Wealth Management Detalles de la acción OUSM Actividad de fondos de OUSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 5.03 M Comprar
105,822
+941
+0.9% +USD 43.6 k 1.49% 24
2026
Q1 		USD 4.59 M Comprar
104,881
+6,482
+7% +USD 294 k 1.49% 23
2025
Q4 		USD 4.3 M Vender
98,399
-107
-0.1% -USD 4.7 k 1.43% 25
2025
Q3 		USD 4.41 M Comprar
98,506
+1,144
+1% +USD 50.8 k 1.49% 22
2025
Q2 		USD 4.21 M Comprar
97,362
+3,815
+4% +USD 159 k 1.53% 21
2025
Q1 		USD 3.93 M Comprar
93,547
+1,941
+2% +USD 84.3 k 1.54% 21
2024
Q4 		USD 4.01 M Comprar
91,606
+2,958
+3% +USD 134 k 1.58% 22
2024
Q3 		USD 4 M Comprar
88,648
+19,462
+28% +USD 838 k 1.6% 24
2024
Q2 		USD 2.85 M Comprar
69,186
+6,023
+10% +USD 248 k 1.37% 25
2024
Q1 		USD 2.69 M Comprar
63,163
+1,449
+2% +USD 58 k 1.41% 28
2023
Q4 		USD 2.42 M Comprar
+61,714
Nuevas +USD 2.22 M 1.45% 26

Otros fondos que tienen OUSM en su cartera

Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Sanctuary Advisors
Sanctuary Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 21.6 mil M 28.31% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Stonehearth Capital Management
Stonehearth Capital Management Danvers, Massachusetts AUM de USD 292 M 22.71% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 59.5 mil M 35.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Castle Wealth Management en OUSM: resumen de T2 2026

Castle Wealth Management aumentó su participación en ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) en 0.9% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 43.6 k y elevar la posición a 105,822 acciones con un valor de USD 5.03 M. La posición representa 1.49% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en OUSM en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OUSM.

  • Al cierre de T2 2026, Castle Wealth Management tenía 105,822 acciones de ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF con un valor de USD 5.03 M.
  • Castle Wealth Management compró 941 acciones de ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 43.6 k.
  • ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF representó 1.49% de la cartera de Castle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 24.
  • Castle Wealth Management reportó por primera vez una posición en ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 124 fondos que sigue Wall St. Rank tenían ALPS O'Shares US Small-Cap Quality Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Castle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.